基金经理：吉翔
| 单位净值:1.1800 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.2206 | 截止日期:2024/12/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈龙头优选股票C(008304)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 110,321,086 | 51,733,228 | 15,547,325 | 6,614,484 |
| 结算备付金 | 66,902 | 3,021,485 | 20,532 | 3,525,547 |
| 存出保证金 | 79,788 | 30,220 | 18,375 | 21,954 |
| 交易性金融资产 | 519,496,106 | 304,856,059 | 85,731,667 | 73,153,603 |
| 其中：股票投资 | 519,496,106 | 304,856,059 | 85,731,667 | 73,153,603 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 480,760 | - | 634,491 | - |
| 应收申购款 | 531,719 | 7,256 | 17,648 | 9,434 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 630,976,361 | 359,648,248 | 101,970,039 | 83,325,022 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 56 | 4,503,142 | 9 | 8 |
| 应付赎回款 | 309,403 | 32,477 | 10,554 | 170,300 |
| 应付管理人报酬 | 606,166 | 319,942 | 119,029 | 104,263 |
| 应付托管费 | 101,028 | 53,324 | 19,838 | 17,377 |
| 应付销售服务费 | 233,281 | 131,821 | 18,423 | 11,079 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 299,436 | 320,155 | 93,279 | 88,736 |
| 负债合计 | 1,549,369 | 5,360,862 | 261,132 | 391,763 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 556,233,631 | 366,103,635 | 97,607,581 | 84,883,890 |
| 未分配利润 | 73,193,361 | -11,816,249 | 4,101,326 | -1,950,631 |
| 所有者权益合计 | 629,426,992 | 354,287,386 | 101,708,907 | 82,933,259 |
| 负债和所有者权益总计 | 630,976,361 | 359,648,248 | 101,970,039 | 83,325,022 |
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