单位(元)宝盈龙头优选股票C(008304)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
110,321,086 |
51,733,228 |
15,547,325 |
6,614,484 |
结算备付金 |
66,902 |
3,021,485 |
20,532 |
3,525,547 |
存出保证金 |
79,788 |
30,220 |
18,375 |
21,954 |
交易性金融资产 |
519,496,106 |
304,856,059 |
85,731,667 |
73,153,603 |
其中:股票投资 |
519,496,106 |
304,856,059 |
85,731,667 |
73,153,603 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
480,760 |
- |
634,491 |
- |
应收申购款 |
531,719 |
7,256 |
17,648 |
9,434 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
630,976,361 |
359,648,248 |
101,970,039 |
83,325,022 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
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应付证券清算款 |
56 |
4,503,142 |
9 |
8 |
应付赎回款 |
309,403 |
32,477 |
10,554 |
170,300 |
应付管理人报酬 |
606,166 |
319,942 |
119,029 |
104,263 |
应付托管费 |
101,028 |
53,324 |
19,838 |
17,377 |
应付销售服务费 |
233,281 |
131,821 |
18,423 |
11,079 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
299,436 |
320,155 |
93,279 |
88,736 |
负债合计 |
1,549,369 |
5,360,862 |
261,132 |
391,763 |
所有者权益 |
实收基金 |
556,233,631 |
366,103,635 |
97,607,581 |
84,883,890 |
未分配利润 |
73,193,361 |
-11,816,249 |
4,101,326 |
-1,950,631 |
所有者权益合计 |
629,426,992 |
354,287,386 |
101,708,907 |
82,933,259 |
负债和所有者权益总计 |
630,976,361 |
359,648,248 |
101,970,039 |
83,325,022 |
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