基金经理：吉翔
| 单位净值:1.0109 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.0109 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈龙头优选股票C(008304)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,614,484 | 5,675,599 | 3,742,994 | 5,392,702 |
| 结算备付金 | 3,525,547 | 466,142 | 16,824 | 18,095 |
| 存出保证金 | 21,954 | 29,607 | 52,849 | 37,275 |
| 交易性金融资产 | 73,153,603 | 89,690,299 | 96,661,685 | 92,811,573 |
| 其中：股票投资 | 73,153,603 | 89,690,299 | 94,161,435 | 92,811,573 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 2,500,250 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 71,219 | 65,547 |
| 应收利息 | - | - | 49,666 | 1,174 |
| 应收股利 | - | 243,551 | - | 78,469 |
| 应收申购款 | 9,434 | 23,408 | - | 492,695 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 83,325,022 | 96,128,606 | 100,595,238 | 98,897,530 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8 | 453,318 | 3 | 2 |
| 应付赎回款 | 170,300 | 562,759 | - | 419,732 |
| 应付管理人报酬 | 104,263 | 111,702 | 140,317 | 126,240 |
| 应付托管费 | 17,377 | 18,617 | 23,386 | 21,040 |
| 应付销售服务费 | 11,079 | 10,799 | 12,428 | 11,374 |
| 应付交易费用 | - | - | 175,546 | 25,144 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 88,736 | 121,359 | 170,000 | 84,490 |
| 负债合计 | 391,763 | 1,278,555 | 521,680 | 688,022 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 84,883,890 | 88,476,701 | 91,029,086 | 79,774,683 |
| 未分配利润 | -1,950,631 | 6,373,350 | 9,044,472 | 18,434,825 |
| 所有者权益合计 | 82,933,259 | 94,850,051 | 100,073,558 | 98,209,508 |
| 负债和所有者权益总计 | 83,325,022 | 96,128,606 | 100,595,238 | 98,897,530 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。