基金经理：吉翔
| 单位净值:1.0513 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:1.0513 | 截止日期:2023/9/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈龙头优选股票C(008304)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,547,325 | 6,614,484 | 5,675,599 | 3,742,994 |
| 结算备付金 | 20,532 | 3,525,547 | 466,142 | 16,824 |
| 存出保证金 | 18,375 | 21,954 | 29,607 | 52,849 |
| 交易性金融资产 | 85,731,667 | 73,153,603 | 89,690,299 | 96,661,685 |
| 其中：股票投资 | 85,731,667 | 73,153,603 | 89,690,299 | 94,161,435 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 2,500,250 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 71,219 |
| 应收利息 | - | - | - | 49,666 |
| 应收股利 | 634,491 | - | 243,551 | - |
| 应收申购款 | 17,648 | 9,434 | 23,408 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 101,970,039 | 83,325,022 | 96,128,606 | 100,595,238 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 9 | 8 | 453,318 | 3 |
| 应付赎回款 | 10,554 | 170,300 | 562,759 | - |
| 应付管理人报酬 | 119,029 | 104,263 | 111,702 | 140,317 |
| 应付托管费 | 19,838 | 17,377 | 18,617 | 23,386 |
| 应付销售服务费 | 18,423 | 11,079 | 10,799 | 12,428 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 175,546 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 93,279 | 88,736 | 121,359 | 170,000 |
| 负债合计 | 261,132 | 391,763 | 1,278,555 | 521,680 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 97,607,581 | 84,883,890 | 88,476,701 | 91,029,086 |
| 未分配利润 | 4,101,326 | -1,950,631 | 6,373,350 | 9,044,472 |
| 所有者权益合计 | 101,708,907 | 82,933,259 | 94,850,051 | 100,073,558 |
| 负债和所有者权益总计 | 101,970,039 | 83,325,022 | 96,128,606 | 100,595,238 |
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