基金经理：吕功绩
| 单位净值:1.3372 | 净值增长率:1.40% | 累计净值:1.3793 | 截止日期:2025/11/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈龙头优选股票A(008303)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 55,907,703 | 208,246,546 | 110,321,086 | 51,733,228 |
| 结算备付金 | 49,225 | 2,671,740 | 66,902 | 3,021,485 |
| 存出保证金 | 139,504 | 129,271 | 79,788 | 30,220 |
| 交易性金融资产 | 244,182,147 | 1,087,866,599 | 519,496,106 | 304,856,059 |
| 其中：股票投资 | 244,182,147 | 1,087,866,599 | 519,496,106 | 304,856,059 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 31,378 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 250,828 | 1,718,188 | 480,760 | - |
| 应收申购款 | 1,004,068 | 1,077,441 | 531,719 | 7,256 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 301,564,854 | 1,301,709,785 | 630,976,361 | 359,648,248 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 73 | 12,358,066 | 56 | 4,503,142 |
| 应付赎回款 | 2,078,636 | 7,839,900 | 309,403 | 32,477 |
| 应付管理人报酬 | 305,378 | 1,267,151 | 606,166 | 319,942 |
| 应付托管费 | 50,896 | 211,192 | 101,028 | 53,324 |
| 应付销售服务费 | 65,970 | 324,092 | 233,281 | 131,821 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 157,951 | 368,234 | 299,436 | 320,155 |
| 负债合计 | 2,658,904 | 22,368,635 | 1,549,369 | 5,360,862 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 232,708,100 | 1,048,799,690 | 556,233,631 | 366,103,635 |
| 未分配利润 | 66,197,850 | 230,541,461 | 73,193,361 | -11,816,249 |
| 所有者权益合计 | 298,905,950 | 1,279,341,151 | 629,426,992 | 354,287,386 |
| 负债和所有者权益总计 | 301,564,854 | 1,301,709,785 | 630,976,361 | 359,648,248 |
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