基金经理：吕功绩
| 单位净值:1.2121 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.2542 | 截止日期:2026/6/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈龙头优选股票A(008303)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,524,133 | 55,907,703 | 208,246,546 | 110,321,086 |
| 结算备付金 | - | 49,225 | 2,671,740 | 66,902 |
| 存出保证金 | 178,379 | 139,504 | 129,271 | 79,788 |
| 交易性金融资产 | 192,662,468 | 244,182,147 | 1,087,866,599 | 519,496,106 |
| 其中：股票投资 | 192,662,468 | 244,182,147 | 1,087,866,599 | 519,496,106 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 20,682,906 | 31,378 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 250,828 | 1,718,188 | 480,760 |
| 应收申购款 | 51,258 | 1,004,068 | 1,077,441 | 531,719 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 227,099,145 | 301,564,854 | 1,301,709,785 | 630,976,361 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 73 | 12,358,066 | 56 |
| 应付赎回款 | 5,728,768 | 2,078,636 | 7,839,900 | 309,403 |
| 应付管理人报酬 | 232,512 | 305,378 | 1,267,151 | 606,166 |
| 应付托管费 | 38,752 | 50,896 | 211,192 | 101,028 |
| 应付销售服务费 | 57,546 | 65,970 | 324,092 | 233,281 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 205,181 | 157,951 | 368,234 | 299,436 |
| 负债合计 | 6,262,759 | 2,658,904 | 22,368,635 | 1,549,369 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 170,568,887 | 232,708,100 | 1,048,799,690 | 556,233,631 |
| 未分配利润 | 50,267,499 | 66,197,850 | 230,541,461 | 73,193,361 |
| 所有者权益合计 | 220,836,385 | 298,905,950 | 1,279,341,151 | 629,426,992 |
| 负债和所有者权益总计 | 227,099,145 | 301,564,854 | 1,301,709,785 | 630,976,361 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。