基金经理：李俊
| 单位净值:1.1369 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.1369 | 截止日期:2023/6/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证银行ETF联接A(008298)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 26,639,144 | 28,529,076 | 29,995,387 | 13,555,423 |
| 结算备付金 | 28,785 | 164,216 | 1,413,511 | 11,853 |
| 存出保证金 | 4,571 | 19,556 | 222,137 | 52,643 |
| 交易性金融资产 | 453,371,880 | 500,506,459 | 537,446,571 | 227,996,204 |
| 其中：股票投资 | 2,903,586 | 986,440 | 1,066,534 | 2,568,518 |
| 基金投资 | 450,468,294 | 499,520,019 | 536,380,037 | 225,427,686 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,344,603 | 958,926 | - |
| 应收利息 | - | - | 4,149 | 1,428 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,708,959 | 1,689,978 | 1,983,414 | 4,255,731 |
| 其他资产 | - | 26,137 | 122,531 | 36,144 |
| 资产总计 | 481,753,340 | 533,280,026 | 572,146,626 | 245,909,427 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,142,812 | 3,040,198 |
| 应付赎回款 | 2,436,938 | 5,323,156 | 1,982,749 | 1,390,973 |
| 应付管理人报酬 | 11,462 | 11,947 | 12,798 | 4,805 |
| 应付托管费 | 2,292 | 2,389 | 2,560 | 961 |
| 应付销售服务费 | 72,522 | 77,635 | 86,401 | 25,417 |
| 应付交易费用 | - | - | 100,972 | 228,064 |
| 应交税费 | - | - | - | 1,255 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 290,193 | 243,608 | 52,275 | 85,388 |
| 负债合计 | 2,813,407 | 5,658,735 | 3,380,567 | 4,777,061 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 440,306,751 | 460,596,716 | 501,169,405 | 199,776,787 |
| 未分配利润 | 38,633,182 | 67,024,575 | 67,596,654 | 41,355,579 |
| 所有者权益合计 | 478,939,933 | 527,621,291 | 568,766,059 | 241,132,366 |
| 负债和所有者权益总计 | 481,753,340 | 533,280,026 | 572,146,626 | 245,909,427 |
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