单位(元)民生加银沪深300ETF联接A(008291)资产负债表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,284,000 |
2,402,701 |
1,995,350 |
1,339,964 |
结算备付金 |
- |
2,619 |
78,422 |
- |
存出保证金 |
351 |
5,177 |
8,065 |
12,047 |
交易性金融资产 |
34,071,512 |
40,522,156 |
33,938,477 |
23,157,760 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
34,070,257 |
40,522,156 |
33,938,477 |
23,157,760 |
债券投资 |
1,255 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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- |
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应收利息 |
- |
- |
719 |
275 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
4,160 |
58,404 |
9,913 |
7,340 |
其他资产 |
- |
8,070 |
- |
- |
资产总计 |
36,360,024 |
42,999,128 |
36,030,946 |
24,517,385 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
- |
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- |
应付赎回款 |
9,552 |
54,085 |
10,048 |
166,459 |
应付管理人报酬 |
959 |
932 |
961 |
533 |
应付托管费 |
192 |
186 |
192 |
107 |
应付销售服务费 |
143 |
169 |
1,678 |
114 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
62,144 |
2,203 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
70,000 |
81,601 |
100,000 |
54,548 |
负债合计 |
80,846 |
136,973 |
175,023 |
223,962 |
所有者权益 |
实收基金 |
31,991,353 |
33,323,258 |
25,697,976 |
17,082,391 |
未分配利润 |
4,287,824 |
9,538,897 |
10,157,948 |
7,211,032 |
所有者权益合计 |
36,279,177 |
42,862,155 |
35,855,924 |
24,293,423 |
负债和所有者权益总计 |
36,360,024 |
42,999,128 |
36,030,946 |
24,517,385 |
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