基金经理：
| 单位净值:1.1971 | 净值增长率:-2.59% | 净值增长率:-2.59% | 累计净值:1.1971 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银沪深300ETF联接A(008291)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,473,856 | 968,240 | 1,677,025 | 2,284,000 |
| 结算备付金 | 1,836 | 16,196 | 24,198 | - |
| 存出保证金 | 1,396 | 4,921 | 6,210 | 351 |
| 交易性金融资产 | 36,106,417 | 39,339,000 | 42,951,344 | 34,071,512 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 36,106,417 | 37,817,704 | 41,940,200 | 34,070,257 |
| 债券投资 | - | 1,521,296 | 1,011,145 | 1,255 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 26,743 | 213,320 | 5,520 | 4,160 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 38,610,248 | 40,541,678 | 44,664,297 | 36,360,024 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 586 | 20,349 | 30,387 | 9,552 |
| 应付管理人报酬 | 921 | 1,057 | 1,113 | 959 |
| 应付托管费 | 184 | 211 | 223 | 192 |
| 应付销售服务费 | 1,480 | 1,315 | 1,241 | 143 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 35,000 | 60,000 | 39,672 | 70,000 |
| 负债合计 | 38,172 | 82,932 | 72,636 | 80,846 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 36,557,086 | 39,010,103 | 39,246,865 | 31,991,353 |
| 未分配利润 | 2,014,990 | 1,448,642 | 5,344,796 | 4,287,824 |
| 所有者权益合计 | 38,572,076 | 40,458,746 | 44,591,661 | 36,279,177 |
| 负债和所有者权益总计 | 38,610,248 | 40,541,678 | 44,664,297 | 36,360,024 |
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