基金经理：何江
| 单位净值:1.1091 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:1.1091 | 截止日期:2023/9/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银沪深300ETF联接A(008291)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,677,025 | 2,284,000 | 2,402,701 | 1,995,350 |
| 结算备付金 | 24,198 | - | 2,619 | 78,422 |
| 存出保证金 | 6,210 | 351 | 5,177 | 8,065 |
| 交易性金融资产 | 42,951,344 | 34,071,512 | 40,522,156 | 33,938,477 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 41,940,200 | 34,070,257 | 40,522,156 | 33,938,477 |
| 债券投资 | 1,011,145 | 1,255 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 719 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,520 | 4,160 | 58,404 | 9,913 |
| 其他资产 | - | - | 8,070 | - |
| 资产总计 | 44,664,297 | 36,360,024 | 42,999,128 | 36,030,946 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 30,387 | 9,552 | 54,085 | 10,048 |
| 应付管理人报酬 | 1,113 | 959 | 932 | 961 |
| 应付托管费 | 223 | 192 | 186 | 192 |
| 应付销售服务费 | 1,241 | 143 | 169 | 1,678 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 62,144 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 39,672 | 70,000 | 81,601 | 100,000 |
| 负债合计 | 72,636 | 80,846 | 136,973 | 175,023 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 39,246,865 | 31,991,353 | 33,323,258 | 25,697,976 |
| 未分配利润 | 5,344,796 | 4,287,824 | 9,538,897 | 10,157,948 |
| 所有者权益合计 | 44,591,661 | 36,279,177 | 42,862,155 | 35,855,924 |
| 负债和所有者权益总计 | 44,664,297 | 36,360,024 | 42,999,128 | 36,030,946 |
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