基金经理：刘淑生
| 单位净值:1.2348 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.2348 | 截止日期:2026/3/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.44亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安现代生活混合(008290)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,644,034 | 10,018,795 | 9,714,095 | 9,392,149 |
| 结算备付金 | 2,338,505 | 4,963,676 | 245,214 | 387,096 |
| 存出保证金 | 63,263 | 57,177 | 52,505 | 41,644 |
| 交易性金融资产 | 180,566,834 | 160,782,148 | 156,543,660 | 174,625,459 |
| 其中：股票投资 | 175,320,174 | 158,947,747 | 156,543,660 | 173,317,029 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,246,660 | 1,834,400 | - | 1,308,430 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,830,767 | 1,169,894 | 854,127 | 3,439,919 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 65,511 | - | 31,744 | - |
| 应收申购款 | 53,596 | 7,198 | 5,111 | 9,417 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 197,562,509 | 176,998,888 | 167,446,457 | 187,895,684 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,090,460 | 6,750,696 | 604,911 | 699,666 |
| 应付赎回款 | 141,869 | 96,016 | 44,019 | 181,405 |
| 应付管理人报酬 | 186,828 | 173,308 | 170,585 | 189,799 |
| 应付托管费 | 31,138 | 28,885 | 28,431 | 31,633 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 420,680 | 404,343 | 555,751 | 772,081 |
| 负债合计 | 3,870,975 | 7,453,249 | 1,403,697 | 1,874,585 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 186,927,266 | 193,598,108 | 210,561,963 | 216,694,299 |
| 未分配利润 | 6,764,269 | -24,052,468 | -44,519,204 | -30,673,200 |
| 所有者权益合计 | 193,691,535 | 169,545,640 | 166,042,760 | 186,021,099 |
| 负债和所有者权益总计 | 197,562,509 | 176,998,888 | 167,446,457 | 187,895,684 |
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