基金经理：梁杏
| 单位净值:1.4559 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:1.4559 | 截止日期:2023/3/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:42.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(008282)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 556,521,235 | 359,697,026 | 253,940,330 | 346,684,958 |
| 结算备付金 | - | 782,792 | 481,475 | 821,903 |
| 存出保证金 | 805,551 | 913,601 | 115,491 | 354,231 |
| 交易性金融资产 | 5,295,330,558 | 5,491,495,364 | 3,289,365,417 | 3,315,738,873 |
| 其中：股票投资 | 5,319,558 | 94,423,864 | 1,810,517 | 30,261,713 |
| 基金投资 | 5,290,011,000 | 5,302,043,000 | 3,192,526,400 | 3,269,020,800 |
| 债券投资 | - | 95,028,500 | 95,028,500 | 16,456,361 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 237,710 |
| 应收利息 | - | 1,599,418 | 451,553 | 392,634 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 76,640,631 | 15,948,695 | 101,787,839 | 17,047,364 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 5,929,297,974 | 5,870,436,896 | 3,646,142,106 | 3,681,277,673 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 36,665,544 | - |
| 应付赎回款 | 129,322,096 | 54,238,326 | 121,891,179 | 74,742,357 |
| 应付管理人报酬 | 176,958 | 240,602 | 163,391 | 132,176 |
| 应付托管费 | 35,392 | 48,120 | 32,678 | 26,435 |
| 应付销售服务费 | 854,464 | 917,339 | 541,073 | 636,552 |
| 应付交易费用 | - | 1,067,096 | 456,845 | 133,348 |
| 应交税费 | - | - | 376,529 | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 395,191 | 240,016 | 148,802 | 110,319 |
| 负债合计 | 130,784,100 | 56,751,499 | 160,276,042 | 75,781,188 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,763,619,262 | 2,942,584,952 | 1,782,305,232 | 2,311,158,338 |
| 未分配利润 | 2,034,894,612 | 2,871,100,444 | 1,703,560,832 | 1,294,338,147 |
| 所有者权益合计 | 5,798,513,874 | 5,813,685,396 | 3,485,866,064 | 3,605,496,485 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,929,297,974 | 5,870,436,896 | 3,646,142,106 | 3,681,277,673 |
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