基金经理：谢东旭
| 单位净值:2.0845 | 净值增长率:2.34% | 累计净值:2.3845 | 截止日期:2022/8/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证煤炭ETF联接C(008280)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 113,831,059 | 63,076,768 | 30,965,681 | 4,166,809 |
| 结算备付金 | 3,157,953 | 1,726,082 | 314,410 | 63,214 |
| 存出保证金 | 465,075 | 85,044 | 27,412 | 4,287 |
| 交易性金融资产 | 1,331,260,028 | 349,898,202 | 183,839,220 | 26,426,680 |
| 其中：股票投资 | 512,738 | - | - | - |
| 基金投资 | 1,322,709,076 | 349,898,202 | 183,839,220 | 26,426,680 |
| 债券投资 | 8,038,214 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 6,459,210 | - |
| 应收利息 | 46,921 | 3,930 | 2,850 | 325 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 74,931,091 | 28,385,992 | 3,504,853 | 1,242,837 |
| 其他资产 | 4,129,715 | - | 626,401 | 32,518 |
| 资产总计 | 1,527,821,843 | 443,176,018 | 225,740,038 | 31,936,671 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 44,490,276 | 31,814,235 | 3,343 | 1,074,888 |
| 应付赎回款 | 23,781,663 | 25,230,772 | 27,445,500 | 1,459,678 |
| 应付管理人报酬 | 49,113 | 8,942 | 7,346 | 10,055 |
| 应付托管费 | 9,823 | 1,788 | 1,469 | 2,011 |
| 应付销售服务费 | 312,756 | 46,696 | 35,916 | 2,927 |
| 应付交易费用 | 1,713,398 | 314,072 | 163,476 | 11,956 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 182,434 | 94,026 | 170,408 | 85,744 |
| 负债合计 | 70,539,463 | 57,510,531 | 27,827,458 | 2,647,257 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 917,917,334 | 238,583,771 | 155,662,812 | 30,513,444 |
| 未分配利润 | 539,365,046 | 147,081,716 | 42,249,767 | -1,224,030 |
| 所有者权益合计 | 1,457,282,380 | 385,665,488 | 197,912,580 | 29,289,414 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,527,821,843 | 443,176,018 | 225,740,038 | 31,936,671 |
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