基金经理：晏曦
| 单位净值:2.1898 | 净值增长率:6.43% | 累计净值:2.5608 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证煤炭ETF联接C(008280)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,968,311 | 10,361,961 | 51,513,411 | 156,702,619 |
| 结算备付金 | 375,579 | - | 442,900 | 1,848,440 |
| 存出保证金 | 152,741 | 80,563 | 161,013 | 435,906 |
| 交易性金融资产 | 1,049,261,021 | 849,712,555 | 1,302,706,940 | 1,591,960,328 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 992,435,079 | 801,386,475 | 1,234,959,132 | 1,591,960,328 |
| 债券投资 | 56,825,942 | 48,326,080 | 67,747,807 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 16,970,662 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 17,687,561 | - | - |
| 应收申购款 | 9,686,828 | 9,191,707 | 14,272,189 | 31,584,131 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,078,444,481 | 904,005,008 | 1,369,096,454 | 1,782,531,425 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 5,356,479 | - |
| 应付赎回款 | 16,249,631 | 48,630,073 | 29,703,181 | 54,159,612 |
| 应付管理人报酬 | 30,228 | 24,398 | 42,658 | 53,318 |
| 应付托管费 | 6,046 | 4,880 | 8,532 | 10,664 |
| 应付销售服务费 | 172,174 | 151,397 | 239,258 | 342,004 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | 79,195 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 535,907 | 261,948 | 262,167 | 328,375 |
| 负债合计 | 16,993,985 | 49,072,696 | 35,612,276 | 54,973,166 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 505,864,124 | 419,686,209 | 744,258,957 | 935,324,847 |
| 未分配利润 | 555,586,372 | 435,246,103 | 589,225,221 | 792,233,411 |
| 所有者权益合计 | 1,061,450,496 | 854,932,312 | 1,333,484,178 | 1,727,558,258 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,078,444,481 | 904,005,008 | 1,369,096,454 | 1,782,531,425 |
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