基金经理：姜永明
| 单位净值:1.9743 | 净值增长率:1.66% | 累计净值:1.9743 | 截止日期:2023/3/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通资管价值发现混合A(008276)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 101,259,861 | 394,482,245 | 49,110,933 | 53,661,718 |
| 结算备付金 | 449,919 | 6,772,442 | 221,084 | 388,986 |
| 存出保证金 | 594,724 | 395,572 | 129,335 | 249,068 |
| 交易性金融资产 | 1,837,065,834 | 2,641,754,875 | 369,917,637 | 421,447,590 |
| 其中：股票投资 | 1,837,065,834 | 2,641,754,875 | 364,028,063 | 413,928,343 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 5,889,574 | 7,519,247 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 9,659,057 | - | 416,383 | - |
| 应收利息 | - | 60,035 | 19,281 | 20,921 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,656,248 | 22,040,851 | 2,170,514 | 912,957 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,955,685,643 | 3,065,506,020 | 421,985,168 | 476,681,240 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 186,588,678 | 750,698 | 6,472,165 |
| 应付赎回款 | 10,055,942 | 6,053,813 | 1,929,131 | 9,143,914 |
| 应付管理人报酬 | 2,276,898 | 2,915,267 | 481,026 | 567,273 |
| 应付托管费 | 379,483 | 485,878 | 80,171 | 94,546 |
| 应付销售服务费 | 135,689 | 254,854 | - | - |
| 应付交易费用 | - | 1,435,481 | 224,657 | 341,874 |
| 应交税费 | - | - | 61 | 62 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 711,760 | 211,033 | 90,063 | 167,525 |
| 负债合计 | 13,559,771 | 197,945,004 | 3,555,807 | 16,787,359 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,013,160,584 | 1,284,506,182 | 210,431,564 | 278,329,566 |
| 未分配利润 | 928,965,288 | 1,583,054,834 | 207,997,797 | 181,564,314 |
| 所有者权益合计 | 1,942,125,872 | 2,867,561,016 | 418,429,361 | 459,893,881 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,955,685,643 | 3,065,506,020 | 421,985,168 | 476,681,240 |
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