基金经理：于威业
| 单位净值:1.5123 | 净值增长率:2.00% | 累计净值:1.5123 | 截止日期:2026/8/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成行业先锋混合A(008274)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 48,245,064 | 24,859,072 | 85,709,148 | 72,790,692 |
| 结算备付金 | 951,500 | 4,308,393 | 1,524,402 | 823,285 |
| 存出保证金 | 481,263 | 430,375 | 193,691 | 98,847 |
| 交易性金融资产 | 103,719,954 | 143,223,867 | 138,476,618 | 181,703,827 |
| 其中：股票投资 | 103,719,954 | 143,223,867 | 138,476,618 | 181,703,827 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 8,354,334 | 9,610,608 | 4,327,589 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 400,278 | - | - |
| 应收申购款 | 7,923 | 372,666 | 11,718 | 37,902 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 161,760,037 | 183,205,259 | 230,243,167 | 255,454,553 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 9,439,248 | 3,498,717 | 3,647,969 | 3,981,004 |
| 应付赎回款 | 81,247 | 174,683 | 59,771 | 56,998 |
| 应付管理人报酬 | 154,635 | 177,074 | 237,070 | 250,988 |
| 应付托管费 | 25,772 | 29,512 | 39,512 | 41,831 |
| 应付销售服务费 | 7,837 | 8,021 | 10,255 | 11,787 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 447,136 | 729,328 | 746,329 | 744,391 |
| 负债合计 | 10,155,874 | 4,617,335 | 4,740,905 | 5,087,000 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 113,278,109 | 159,146,514 | 181,202,689 | 197,828,060 |
| 未分配利润 | 38,326,054 | 19,441,411 | 44,299,573 | 52,539,494 |
| 所有者权益合计 | 151,604,163 | 178,587,924 | 225,502,262 | 250,367,553 |
| 负债和所有者权益总计 | 161,760,037 | 183,205,259 | 230,243,167 | 255,454,553 |
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