基金经理：杜才超
| 单位净值:1.0634 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1854 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:27.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中债1-5年国开行债券指数A(008256)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 469,713 | 1,301,712 | 1,513,227 | 10,030,423 |
| 结算备付金 | - | 7,244,444 | - | 180,393 |
| 存出保证金 | 62,366 | 167,269 | 73,029 | 2,162 |
| 交易性金融资产 | 4,752,260,415 | 12,201,915,920 | 11,803,688,809 | 6,567,789,552 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,752,260,415 | 12,201,915,920 | 11,803,688,809 | 6,567,789,552 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 380,077,853 | 174,039,329 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 15,946 | 64,792 | 930,107 | 272,334 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,752,808,440 | 12,210,694,136 | 12,186,283,025 | 6,752,314,193 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,110,566,645 | 2,280,516,571 | 94,000,000 | 1,000,374,313 |
| 应付证券清算款 | - | - | 10,603,457 | 1,068,252,829 |
| 应付赎回款 | 22,846 | 38,761,610 | 767,102 | 8,904 |
| 应付管理人报酬 | 621,410 | 1,198,812 | 1,290,581 | 497,073 |
| 应付托管费 | 207,137 | 399,604 | 430,194 | 165,691 |
| 应付销售服务费 | 9,133 | 42,523 | 97,460 | 27,601 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 383,285 | 348,986 | 968,396 | 424,365 |
| 负债合计 | 1,111,810,456 | 2,321,268,107 | 108,157,190 | 2,069,750,776 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,456,367,920 | 9,216,286,136 | 11,297,267,676 | 4,533,178,059 |
| 未分配利润 | 184,630,065 | 673,139,893 | 780,858,158 | 149,385,357 |
| 所有者权益合计 | 3,640,997,985 | 9,889,426,029 | 12,078,125,834 | 4,682,563,416 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,752,808,440 | 12,210,694,136 | 12,186,283,025 | 6,752,314,193 |
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