基金经理：丁进
| 单位净值:1.6878 | 净值增长率:-1.41% | 净值增长率:-1.41% | 累计净值:1.7878 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.71亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业机遇债券C(008222)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,096,031 | 5,383,332 | 2,692,333 | 1,160,911 |
| 结算备付金 | 1,513,542 | 1,093,541 | 566,171 | 1,311,635 |
| 存出保证金 | 48,764 | 11,058 | 13,392 | 8,602 |
| 交易性金融资产 | 528,771,063 | 185,081,853 | 112,474,526 | 148,609,314 |
| 其中：股票投资 | 110,827,633 | 34,793,663 | 21,614,542 | 23,099,172 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 417,943,430 | 150,288,190 | 90,859,984 | 125,510,142 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 72,203,807 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 5,121,166 | - | 2,389,006 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 142,870 | 552,504 | 206,326 | 92,144 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 612,776,077 | 197,243,455 | 115,952,749 | 153,571,612 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 10,003,271 | 21,600,000 | 4,499,650 | 33,808,482 |
| 应付证券清算款 | 1,755,715 | - | 1,685,968 | 2,725,376 |
| 应付赎回款 | 45,743,448 | 483,022 | 390,432 | 104,734 |
| 应付管理人报酬 | 358,898 | 74,465 | 63,075 | 67,724 |
| 应付托管费 | 76,907 | 15,957 | 13,516 | 14,512 |
| 应付销售服务费 | 93,995 | 4,688 | 2,768 | 3,410 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,442 | 1,854 | 845 | 1,460 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 223,653 | 96,858 | 188,787 | 106,613 |
| 负债合计 | 58,258,329 | 22,276,845 | 6,845,043 | 36,832,310 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 344,790,380 | 111,085,023 | 73,491,464 | 84,840,808 |
| 未分配利润 | 209,727,367 | 63,881,586 | 35,616,242 | 31,898,494 |
| 所有者权益合计 | 554,517,747 | 174,966,609 | 109,107,706 | 116,739,302 |
| 负债和所有者权益总计 | 612,776,077 | 197,243,455 | 115,952,749 | 153,571,612 |
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