单位(元)兴业中证国有企业改革指数增强C(008220)资产负债表 |
报告期 |
2020/9/14 |
2020/9/9 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,135,032 |
18,111,116 |
1,169,531 |
6,659,392 |
结算备付金 |
- |
- |
160,459 |
1,182,103 |
存出保证金 |
4,114 |
4,114 |
27,401 |
55,948 |
交易性金融资产 |
- |
- |
13,867,783 |
100,823,956 |
其中:股票投资 |
- |
- |
13,867,783 |
97,423,636 |
基金投资 |
- |
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- |
债券投资 |
- |
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- |
3,400,320 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
- |
1,200,165 |
- |
应收利息 |
11,673 |
11,186 |
1,001 |
79,732 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
6,881 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,150,819 |
18,126,415 |
16,426,340 |
108,808,011 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
- |
15,932,650 |
12,609 |
4,258 |
应付管理人报酬 |
- |
4,090 |
12,979 |
92,887 |
应付托管费 |
- |
614 |
1,947 |
13,933 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
3,715 |
2,343 |
26,829 |
应交税费 |
- |
- |
- |
4,984 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
103,316 |
103,001 |
129,566 |
160,005 |
负债合计 |
103,868 |
16,044,622 |
159,445 |
302,896 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,456,805 |
1,481,782 |
13,002,659 |
88,630,554 |
未分配利润 |
590,146 |
600,011 |
3,264,236 |
19,874,562 |
所有者权益合计 |
2,046,952 |
2,081,794 |
16,266,895 |
108,505,115 |
负债和所有者权益总计 |
2,150,819 |
18,126,415 |
16,426,340 |
108,808,011 |
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