基金经理：邱杰
| 单位净值:0.7756 | 净值增长率:1.68% | 累计净值:0.7756 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源稳健增长三年混合(008188)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 132,983,690 | 224,770,094 | 109,024,315 | 74,601,411 |
| 结算备付金 | 25,356,607 | 8,747,834 | 1,830,810 | 1,061,492 |
| 存出保证金 | 542,936 | 433,748 | 319,439 | 315,526 |
| 交易性金融资产 | 641,339,092 | 638,238,459 | 813,740,292 | 871,381,631 |
| 其中：股票投资 | 641,339,092 | 638,238,459 | 813,740,292 | 871,381,631 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 31,378 | 72,688,141 | 204,907 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 1,152,946 | - | - |
| 应收申购款 | 18,080 | 9,524 | 27,049 | 21,213 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 800,240,405 | 873,383,984 | 997,630,047 | 947,586,180 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 20,270,281 | 8,399,131 | 75 | 26 |
| 应付赎回款 | 2,315,849 | 3,099,027 | 1,518,781 | 1,607,562 |
| 应付管理人报酬 | 813,228 | 856,135 | 1,033,588 | 948,754 |
| 应付托管费 | 135,538 | 142,689 | 172,265 | 158,126 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,133,050 | 510,326 | 1,118,002 | 980,785 |
| 负债合计 | 24,667,945 | 13,007,309 | 3,842,710 | 3,695,253 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 992,705,453 | 1,217,531,163 | 1,378,364,825 | 1,503,609,312 |
| 未分配利润 | -217,132,993 | -357,154,487 | -384,577,488 | -559,718,385 |
| 所有者权益合计 | 775,572,460 | 860,376,676 | 993,787,337 | 943,890,927 |
| 负债和所有者权益总计 | 800,240,405 | 873,383,984 | 997,630,047 | 947,586,180 |
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