基金经理：邓心怡
| 单位净值:1.3913 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.3913 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.49亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺安研究优选混合A(008185)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,451,309 | 3,833,093 | 13,259,674 | 10,673,523 |
| 结算备付金 | 353,245 | 1,297,863 | 341,848 | 685,180 |
| 存出保证金 | 59,894 | 109,250 | 98,538 | 162,979 |
| 交易性金融资产 | 67,600,674 | 70,178,227 | 81,975,409 | 169,270,809 |
| 其中：股票投资 | 67,600,674 | 69,573,570 | 81,975,409 | 169,270,809 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 604,657 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,379,529 | 1,273,420 | 705,830 | 107,054 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 344,734 | 55,234 | 17,974 | 105,907 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 75,189,384 | 76,747,087 | 96,399,274 | 181,005,452 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 647,082 | - | 726,020 | - |
| 应付赎回款 | 154,900 | 218,642 | 19,140 | 136,951 |
| 应付管理人报酬 | 70,366 | 85,073 | 100,982 | 185,745 |
| 应付托管费 | 11,728 | 14,179 | 16,830 | 30,957 |
| 应付销售服务费 | 903 | 1,401 | 2,569 | 16,986 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 212,980 | 401,459 | 318,023 | 545,069 |
| 负债合计 | 1,097,958 | 720,753 | 1,183,564 | 915,709 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 93,624,841 | 102,476,100 | 120,553,609 | 185,862,435 |
| 未分配利润 | -19,533,415 | -26,449,767 | -25,337,899 | -5,772,691 |
| 所有者权益合计 | 74,091,426 | 76,026,333 | 95,215,710 | 180,089,743 |
| 负债和所有者权益总计 | 75,189,384 | 76,747,087 | 96,399,274 | 181,005,452 |
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