基金经理：麦健沛
| 单位净值:0.9478 | 净值增长率:2.77% | 累计净值:1.1208 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)同泰慧利混合A(008180)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 790,497 | 435,604 | 673,711 | 535,485 |
| 结算备付金 | 1,007 | 3 | 3 | 6,964 |
| 存出保证金 | 5,562,166 | 4,073,013 | 6,676,797 | 26,307,021 |
| 交易性金融资产 | 85,509,183 | 72,080,891 | 101,897,823 | 159,660,588 |
| 其中：股票投资 | 85,509,183 | 72,080,891 | 101,897,823 | 159,660,588 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 251,626 | 274,381 | 14,926 | 110,690 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 92,114,481 | 76,863,893 | 109,263,260 | 186,620,748 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,168,392 | 176,263 | 258,778 | 18,663 |
| 应付管理人报酬 | 95,380 | 72,335 | 112,272 | 186,846 |
| 应付托管费 | 15,897 | 12,056 | 18,712 | 31,141 |
| 应付销售服务费 | 22,496 | 14,690 | 16,688 | 16,548 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 160,268 | 74,492 | 160,001 | 119,563 |
| 负债合计 | 1,462,433 | 349,836 | 566,451 | 372,762 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 69,506,183 | 69,084,386 | 101,498,117 | 198,175,170 |
| 未分配利润 | 21,145,865 | 7,429,671 | 7,198,692 | -11,927,183 |
| 所有者权益合计 | 90,652,048 | 76,514,057 | 108,696,809 | 186,247,986 |
| 负债和所有者权益总计 | 92,114,481 | 76,863,893 | 109,263,260 | 186,620,748 |
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