基金经理：王秀
| 单位净值:1.4657 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.4657 | 截止日期:2026/4/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)同泰慧盈混合A(008178)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,237 | 232,969 | 66,998 | 421,868 |
| 结算备付金 | 1,010 | 6 | 6 | 6,980 |
| 存出保证金 | 343,499 | 487,917 | 703,692 | 1,993,996 |
| 交易性金融资产 | 30,815,988 | 12,116,655 | 13,011,670 | 31,168,869 |
| 其中：股票投资 | 29,110,465 | 12,116,655 | 13,011,670 | 31,168,869 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,705,523 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,054,785 | 1,634 | 1,039 | 390 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 32,220,520 | 12,839,181 | 13,783,405 | 33,592,102 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,149,706 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 342,721 | 3,592 | 8,499 | 12,255 |
| 应付管理人报酬 | 25,240 | 12,707 | 14,079 | 33,066 |
| 应付托管费 | 4,207 | 2,118 | 2,346 | 5,511 |
| 应付销售服务费 | 6,464 | 2,843 | 3,069 | 2,928 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 30,065 | 30,000 | 44,919 | 54,700 |
| 负债合计 | 1,558,404 | 51,259 | 72,912 | 108,460 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 26,553,876 | 14,402,281 | 15,316,022 | 38,962,876 |
| 未分配利润 | 4,108,240 | -1,614,360 | -1,605,529 | -5,479,234 |
| 所有者权益合计 | 30,662,116 | 12,787,922 | 13,710,493 | 33,483,643 |
| 负债和所有者权益总计 | 32,220,520 | 12,839,181 | 13,783,405 | 33,592,102 |
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