基金经理：倪玉娟
| 单位净值:1.1205 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1958 | 截止日期:2026/3/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时富添纯债债券A(008170)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 61,580,126 | 110,672,737 | 3,247,842 | 104,185,350 |
| 结算备付金 | 4,426,064 | - | 316,863 | 454,464 |
| 存出保证金 | 29,585 | 27,306 | 19,283 | 10,957 |
| 交易性金融资产 | 3,863,380,204 | 5,098,341,977 | 11,965,813,592 | 7,631,269,423 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,863,380,204 | 5,098,341,977 | 11,965,813,592 | 7,631,269,423 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 65,014,959 | 199,316,139 |
| 应收证券清算款 | - | 179,779,819 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,309,479 | 478,510 | 50,385,608 | 70,107,895 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,930,725,458 | 5,389,300,349 | 12,084,798,148 | 8,005,344,229 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 741,445,005 | 990,253,422 | 1,017,590,219 | 1,664,747,747 |
| 应付证券清算款 | 29,483,227 | 82,682,302 | - | - |
| 应付赎回款 | 6,321,541 | 223,739 | 15,699,247 | 19,061,786 |
| 应付管理人报酬 | 812,719 | 1,111,324 | 2,620,534 | 1,368,092 |
| 应付托管费 | 216,725 | 296,353 | 698,809 | 364,825 |
| 应付销售服务费 | 16,588 | 15,433 | 76,334 | 4,157 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 99,309 | 164,680 | 335,277 | 391,112 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 251,918 | 198,219 | 272,034 | 320,811 |
| 负债合计 | 778,647,032 | 1,074,945,471 | 1,037,292,454 | 1,686,258,529 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,812,124,246 | 3,882,560,194 | 10,148,579,425 | 5,981,116,941 |
| 未分配利润 | 339,954,180 | 431,794,683 | 898,926,269 | 337,968,759 |
| 所有者权益合计 | 3,152,078,425 | 4,314,354,877 | 11,047,505,694 | 6,319,085,700 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,930,725,458 | 5,389,300,349 | 12,084,798,148 | 8,005,344,229 |
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