基金经理：陈思
| 单位净值:1.4148 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:1.4148 | 截止日期:2026/1/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富核心优势三个月混合FOF(008169)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 34,197,264 | 42,397,043 | 48,005,452 | 24,764,437 |
| 结算备付金 | 131,724 | 383,935 | 142,729 | 249,330 |
| 存出保证金 | 35,242 | 33,304 | 57,025 | 26,232 |
| 交易性金融资产 | 511,196,455 | 554,991,411 | 558,356,789 | 601,785,435 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 511,196,455 | 553,258,922 | 558,356,789 | 572,279,543 |
| 债券投资 | - | 1,732,489 | - | 29,505,893 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,523,708 | 2,750,600 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 50,874 | 25,727 | 25,930 | 23,568 |
| 其他资产 | 26,650 | 14,169 | 21,132 | 9,265 |
| 资产总计 | 549,161,918 | 600,596,189 | 606,609,057 | 626,858,268 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,819,575 | - | - |
| 应付赎回款 | 2,464,498 | 871,653 | 1,414,224 | 789,891 |
| 应付管理人报酬 | 29,073 | 34,502 | 38,743 | 49,845 |
| 应付托管费 | 76,073 | 87,665 | 84,526 | 86,897 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 41,005 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 89,291 | 180,003 | 94,660 | 190,004 |
| 负债合计 | 2,658,936 | 3,034,403 | 1,632,153 | 1,116,637 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 518,040,304 | 586,628,676 | 639,194,555 | 678,670,573 |
| 未分配利润 | 28,462,677 | 10,933,110 | -34,217,651 | -52,928,943 |
| 所有者权益合计 | 546,502,982 | 597,561,786 | 604,976,904 | 625,741,631 |
| 负债和所有者权益总计 | 549,161,918 | 600,596,189 | 606,609,057 | 626,858,268 |
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