基金经理：陈思
| 单位净值:1.0303 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0303 | 截止日期:2024/12/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富核心优势三个月混合FOF(008169)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 48,005,452 | 24,764,437 | 25,604,772 | 25,195,353 |
| 结算备付金 | 142,729 | 249,330 | 236,016 | 118,525 |
| 存出保证金 | 57,025 | 26,232 | 14,503 | 12,862 |
| 交易性金融资产 | 558,356,789 | 601,785,435 | 731,395,526 | 866,899,420 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 558,356,789 | 572,279,543 | 711,035,948 | 841,484,959 |
| 债券投资 | - | 29,505,893 | 20,359,578 | 25,414,462 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 25,930 | 23,568 | 103,785 | 86,670 |
| 其他资产 | 21,132 | 9,265 | 9,282 | - |
| 资产总计 | 606,609,057 | 626,858,268 | 757,363,884 | 892,312,830 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,414,224 | 789,891 | 1,587,931 | 610,396 |
| 应付管理人报酬 | 38,743 | 49,845 | 57,305 | 52,086 |
| 应付托管费 | 84,526 | 86,897 | 131,283 | 161,659 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 94,660 | 190,004 | 164,224 | 190,002 |
| 负债合计 | 1,632,153 | 1,116,637 | 1,940,742 | 1,014,142 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 639,194,555 | 678,670,573 | 752,854,865 | 830,004,919 |
| 未分配利润 | -34,217,651 | -52,928,943 | 2,568,276 | 61,293,769 |
| 所有者权益合计 | 604,976,904 | 625,741,631 | 755,423,142 | 891,298,688 |
| 负债和所有者权益总计 | 606,609,057 | 626,858,268 | 757,363,884 | 892,312,830 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。