基金经理：程竹成
| 单位净值:0.8642 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:0.8642 | 截止日期:2024/12/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF(008168)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,200,729 | 31,178,734 | 18,079,290 | 40,936,999 |
| 结算备付金 | - | 144,457 | 291,813 | 142,508 |
| 存出保证金 | 17,842 | 23,061 | 22,451 | 10,890 |
| 交易性金融资产 | 548,139,899 | 555,786,352 | 658,202,813 | 774,241,573 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 512,920,587 | 529,349,210 | 637,843,234 | 746,201,402 |
| 债券投资 | 35,219,311 | 26,437,142 | 20,359,578 | 28,040,171 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 9,710 | 14,365 | 20,066 | 49,228 |
| 其他资产 | 28,629 | 21,881 | 17,263 | - |
| 资产总计 | 569,396,809 | 587,168,851 | 676,633,696 | 815,381,198 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 24,210,968 |
| 应付赎回款 | 3,985,423 | 751,365 | 745,183 | 902,789 |
| 应付管理人报酬 | 42,188 | 60,660 | 49,282 | 59,443 |
| 应付托管费 | 53,734 | 52,845 | 57,938 | 65,830 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 94,487 | 190,045 | 164,220 | 190,002 |
| 负债合计 | 4,175,832 | 1,054,915 | 1,016,622 | 25,429,034 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 718,848,126 | 761,734,517 | 804,038,618 | 877,406,120 |
| 未分配利润 | -153,627,150 | -175,620,581 | -128,421,544 | -87,453,956 |
| 所有者权益合计 | 565,220,977 | 586,113,935 | 675,617,073 | 789,952,164 |
| 负债和所有者权益总计 | 569,396,809 | 587,168,851 | 676,633,696 | 815,381,198 |
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