基金经理：张玮升
| 单位净值:1.3230 | 净值增长率:-1.34% | 净值增长率:-1.34% | 累计净值:1.3230 | 截止日期:2022/7/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银消费股票A(008166)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 32,007,354 | 40,440,522 | 88,870,795 | 70,912,716 |
| 结算备付金 | 696,618 | 3,394,975 | 552,214 | 2,512,545 |
| 存出保证金 | 146,713 | 635,991 | 465,028 | 662,947 |
| 交易性金融资产 | 494,339,229 | 630,263,756 | 881,538,680 | 1,182,745,209 |
| 其中：股票投资 | 493,631,558 | 629,931,756 | 881,538,680 | 1,180,791,324 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 707,671 | 332,000 | - | 1,953,885 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,239,526 | 4,199,363 | 1,064,096 | 9,642,920 |
| 应收利息 | 8,307 | 9,507 | 16,134 | 22,759 |
| 应收股利 | - | 104,382 | 33,945 | 330,421 |
| 应收申购款 | - | 868,500 | 6,011,530 | 5,631,641 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 530,437,747 | 679,916,995 | 978,552,423 | 1,272,461,157 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 9 | 2,987,082 | 9,592,347 | 7 |
| 应付赎回款 | 620,434 | 11,625,686 | 20,661,533 | 19,838,833 |
| 应付管理人报酬 | 674,470 | 843,711 | 1,191,977 | 1,701,418 |
| 应付托管费 | 112,412 | 140,618 | 198,663 | 283,570 |
| 应付销售服务费 | 69,186 | 93,408 | 118,126 | 117,830 |
| 应付交易费用 | 389,667 | 417,221 | 561,616 | 1,878,207 |
| 应交税费 | 4 | 0 | - | 10 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 200,340 | 171,004 | 192,734 | 112,257 |
| 负债合计 | 2,066,521 | 16,278,730 | 32,516,995 | 23,932,130 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 353,940,510 | 402,348,177 | 596,132,481 | 1,064,083,678 |
| 未分配利润 | 174,430,716 | 261,290,088 | 349,902,947 | 184,445,349 |
| 所有者权益合计 | 528,371,226 | 663,638,264 | 946,035,428 | 1,248,529,027 |
| 负债和所有者权益总计 | 530,437,747 | 679,916,995 | 978,552,423 | 1,272,461,157 |
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