基金经理：叶青
| 单位净值:1.0350 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1260 | 截止日期:2025/11/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华信用精选18个月定期开放债券(008111)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,148,000 | 1,594,043 | 1,571,331 | 1,671,041 |
| 结算备付金 | 10,830,221 | 10,637,390 | 11,233,985 | 10,434,357 |
| 存出保证金 | 1,534 | 5,274 | 10,594 | 14,679 |
| 交易性金融资产 | 1,157,841,342 | 996,080,968 | 896,469,726 | 859,739,511 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,157,841,342 | 996,080,968 | 896,469,726 | 859,739,511 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 478,600 | 131,119 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,170,821,098 | 1,008,317,676 | 909,764,236 | 871,990,706 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 371,067,014 | 206,508,069 | 239,037,740 | 216,052,127 |
| 应付证券清算款 | 510,562 | 17,326 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 196,765 | 203,628 | 273,995 | 283,709 |
| 应付托管费 | 65,588 | 67,876 | 54,799 | 56,742 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 60,985 | 44,078 | 72,633 | 66,397 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 123,928 | 202,034 | 140,508 | 241,326 |
| 负债合计 | 372,024,842 | 207,043,011 | 239,579,676 | 216,700,301 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 772,611,449 | 772,119,583 | 642,420,221 | 642,420,195 |
| 未分配利润 | 26,184,806 | 29,155,082 | 27,764,340 | 12,870,210 |
| 所有者权益合计 | 798,796,256 | 801,274,665 | 670,184,560 | 655,290,405 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,170,821,098 | 1,008,317,676 | 909,764,236 | 871,990,706 |
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