基金经理：叶青
| 单位净值:1.0375 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.0905 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华信用精选18个月定期开放债券(008111)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,571,331 | 1,671,041 | 1,552,126 | 1,737,001 |
| 结算备付金 | 11,233,985 | 10,434,357 | 12,873,510 | 23,126,517 |
| 存出保证金 | 10,594 | 14,679 | 32,383 | 36,059 |
| 交易性金融资产 | 896,469,726 | 859,739,511 | 822,580,392 | 5,703,184,073 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 896,469,726 | 859,739,511 | 822,580,392 | 5,703,184,073 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 478,600 | 131,119 | - | 864,847 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 909,764,236 | 871,990,706 | 837,038,412 | 5,728,948,497 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 239,037,740 | 216,052,127 | 165,667,721 | 639,285,023 |
| 应付证券清算款 | - | - | 64,078 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 273,995 | 283,709 | 440,162 | 3,451,019 |
| 应付托管费 | 54,799 | 56,742 | 82,530 | 647,066 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 72,633 | 66,397 | 68,348 | 588,168 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 140,508 | 241,326 | 270,265 | 316,743 |
| 负债合计 | 239,579,676 | 216,700,301 | 166,593,103 | 644,288,019 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 642,420,221 | 642,420,195 | 642,419,791 | 4,983,382,678 |
| 未分配利润 | 27,764,340 | 12,870,210 | 28,025,518 | 101,277,800 |
| 所有者权益合计 | 670,184,560 | 655,290,405 | 670,445,309 | 5,084,660,478 |
| 负债和所有者权益总计 | 909,764,236 | 871,990,706 | 837,038,412 | 5,728,948,497 |
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