单位(元)广发价值领先混合A(008099)资产负债表 |
报告期 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
111,796,013 |
530,695,570 |
8,707,362 |
结算备付金 |
35,060,455 |
349,106,846 |
8,738,055 |
存出保证金 |
537,947 |
1,552,776 |
227,156 |
交易性金融资产 |
5,476,125,422 |
7,575,189,235 |
381,146,600 |
其中:股票投资 |
5,286,713,989 |
7,477,404,535 |
363,863,010 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
189,411,432 |
97,784,700 |
17,283,590 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
73,351 |
802,399 |
4,870,929 |
应收利息 |
4,511,776 |
507,830 |
212,571 |
应收股利 |
- |
61,402,786 |
- |
应收申购款 |
27 |
65,198,835 |
334,173 |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,628,104,990 |
8,584,456,276 |
404,236,846 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
420 |
64,255,411 |
43 |
应付赎回款 |
- |
365,018,636 |
8,527,028 |
应付管理人报酬 |
6,972,935 |
11,409,716 |
536,766 |
应付托管费 |
1,162,156 |
1,901,619 |
89,461 |
应付销售服务费 |
22,514 |
12,790 |
- |
应付交易费用 |
175,579 |
7,299,580 |
281,406 |
应交税费 |
- |
1,095,165 |
12,671 |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
198,500 |
642,345 |
141,273 |
负债合计 |
8,532,105 |
451,635,262 |
9,588,649 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,491,732,241 |
4,780,037,002 |
325,096,048 |
未分配利润 |
2,127,840,644 |
3,352,784,013 |
69,552,149 |
所有者权益合计 |
5,619,572,885 |
8,132,821,014 |
394,648,197 |
负债和所有者权益总计 |
5,628,104,990 |
8,584,456,276 |
404,236,846 |
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