基金经理：林英睿
| 单位净值:1.6094 | 净值增长率:1.37% | 累计净值:1.6094 | 截止日期:2022/8/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:59.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发价值领先混合A(008099)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 111,796,013 | 530,695,570 | 8,707,362 | |
| 结算备付金 | 35,060,455 | 349,106,846 | 8,738,055 | |
| 存出保证金 | 537,947 | 1,552,776 | 227,156 | |
| 交易性金融资产 | 5,476,125,422 | 7,575,189,235 | 381,146,600 | |
| 其中：股票投资 | 5,286,713,989 | 7,477,404,535 | 363,863,010 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 189,411,432 | 97,784,700 | 17,283,590 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 73,351 | 802,399 | 4,870,929 | |
| 应收利息 | 4,511,776 | 507,830 | 212,571 | |
| 应收股利 | - | 61,402,786 | - | |
| 应收申购款 | 27 | 65,198,835 | 334,173 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 5,628,104,990 | 8,584,456,276 | 404,236,846 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 420 | 64,255,411 | 43 | |
| 应付赎回款 | - | 365,018,636 | 8,527,028 | |
| 应付管理人报酬 | 6,972,935 | 11,409,716 | 536,766 | |
| 应付托管费 | 1,162,156 | 1,901,619 | 89,461 | |
| 应付销售服务费 | 22,514 | 12,790 | - | |
| 应付交易费用 | 175,579 | 7,299,580 | 281,406 | |
| 应交税费 | - | 1,095,165 | 12,671 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 198,500 | 642,345 | 141,273 | |
| 负债合计 | 8,532,105 | 451,635,262 | 9,588,649 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,491,732,241 | 4,780,037,002 | 325,096,048 | |
| 未分配利润 | 2,127,840,644 | 3,352,784,013 | 69,552,149 | |
| 所有者权益合计 | 5,619,572,885 | 8,132,821,014 | 394,648,197 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,628,104,990 | 8,584,456,276 | 404,236,846 | |
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