基金经理：郑源
| 单位净值:1.4230 | 净值增长率:-1.98% | 净值增长率:-1.98% | 累计净值:1.4230 | 截止日期:2026/7/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德大类精选(FOF)(008079)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,498,654 | 18,107,462 | 5,146,869 | 9,616,275 |
| 结算备付金 | 7,254 | 23,856 | 66,636 | - |
| 存出保证金 | 5,050 | 19,892 | 8,219 | 1,959 |
| 交易性金融资产 | 186,238,430 | 182,513,032 | 202,920,513 | 203,414,188 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 186,238,430 | 182,513,032 | 202,920,513 | 203,414,188 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 6,316,958 | 1,052,286 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 403 | - | 223 | 271 |
| 应收申购款 | - | 2,749 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 196,749,791 | 206,983,950 | 209,194,745 | 213,032,693 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 2,152,252 | - |
| 应付赎回款 | - | 6,519,133 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 164,363 | 166,068 | 178,073 | 177,537 |
| 应付托管费 | 16,436 | 16,607 | 17,807 | 17,754 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 4,692 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 167,576 | 95,829 | 189,916 | 89,508 |
| 负债合计 | 348,375 | 6,797,637 | 2,542,741 | 284,798 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 152,217,846 | 188,416,749 | 203,090,092 | 221,945,118 |
| 未分配利润 | 44,183,570 | 11,769,563 | 3,561,913 | -9,197,223 |
| 所有者权益合计 | 196,401,416 | 200,186,312 | 206,652,005 | 212,747,895 |
| 负债和所有者权益总计 | 196,749,791 | 206,983,950 | 209,194,745 | 213,032,693 |
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