基金经理：
| 单位净值:1.0235 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:1.0254 | 截止日期:2020/11/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商中债1-3年高等级央企主题债券指数A(008073)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/11/6 | 2020/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,823,566 | 2,528,221 | ||
| 结算备付金 | 40,956 | - | ||
| 存出保证金 | - | 34,672 | ||
| 交易性金融资产 | - | 499,266,143 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | 499,266,143 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | 2,152 | 7,701,238 | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | - | 9,995 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 3,866,674 | 509,540,269 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | 44,109,629 | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | - | 431,903 | ||
| 应付管理人报酬 | 93 | 66,861 | ||
| 应付托管费 | 31 | 22,287 | ||
| 应付销售服务费 | 57 | 908 | ||
| 应付交易费用 | - | 15,322 | ||
| 应交税费 | - | 37,066 | ||
| 应付利息 | - | 5,022 | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | - | 133,320 | ||
| 负债合计 | 50,245 | 44,822,318 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,730,247 | 462,044,766 | ||
| 未分配利润 | 86,182 | 2,673,185 | ||
| 所有者权益合计 | 3,816,429 | 464,717,951 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 3,866,674 | 509,540,269 | ||
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