基金经理：王昭锋
| 单位净值:1.1809 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.5809 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信利泰混合E(008071)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 28,474,617 | 4,419,837 | 453,133 | 26,717,093 |
| 结算备付金 | 975,852 | 563,637 | 461,118 | 188,423 |
| 存出保证金 | 206,528 | 207,683 | 146,351 | 58,860 |
| 交易性金融资产 | 105,895,783 | 108,092,925 | 92,004,587 | 24,130,420 |
| 其中：股票投资 | 98,499,737 | 102,428,257 | 87,361,828 | 20,584,976 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,396,046 | 5,664,669 | 4,642,759 | 3,545,444 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 883,352 | 1,860,431 | 8,882,061 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 384 | 16,279 | 23,278 | 15,004,755 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 135,553,165 | 114,183,713 | 94,948,898 | 74,981,612 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 9,818,042 | 1,566,200 | 2,191,665 | - |
| 应付赎回款 | 3,320,806 | 3,250,555 | 2,639 | - |
| 应付管理人报酬 | 65,107 | 55,893 | 43,996 | 30,521 |
| 应付托管费 | 10,851 | 9,315 | 7,333 | 5,087 |
| 应付销售服务费 | 5,676 | 4,793 | 3,406 | 1,035 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 325,372 | 454,948 | 270,104 | 189,310 |
| 负债合计 | 13,545,853 | 5,341,704 | 2,519,142 | 225,953 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 84,377,520 | 81,042,929 | 88,417,368 | 80,971,811 |
| 未分配利润 | 37,629,793 | 27,799,080 | 4,012,387 | -6,216,152 |
| 所有者权益合计 | 122,007,313 | 108,842,009 | 92,429,756 | 74,755,658 |
| 负债和所有者权益总计 | 135,553,165 | 114,183,713 | 94,948,898 | 74,981,612 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。