基金经理：
| 单位净值:1.1275 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.1275 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)圆信永丰丰和A(008067)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 849,404 | 2,203,663 | 1,610,055 | 25,583,439 |
| 结算备付金 | 310,761 | 72,760 | - | 47,742 |
| 存出保证金 | 2,464 | 1,411 | 4,725 | 2,573 |
| 交易性金融资产 | 183,323,189 | 128,218,972 | 77,923,840 | 102,834,474 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 183,323,189 | 128,218,972 | 77,923,840 | 102,834,474 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 10,263,901 |
| 应收证券清算款 | 998,439 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 84,691 | 17,323,565 | 111,126 | 52,847,817 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 185,568,947 | 147,820,370 | 79,649,745 | 191,579,947 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 42,076,143 | 9,502,389 | 2,000,086 | - |
| 应付证券清算款 | 1,400,549 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,090,633 | 41,606 | 18,110 | 551,124 |
| 应付管理人报酬 | 36,110 | 28,176 | 21,595 | 7,978 |
| 应付托管费 | 12,037 | 9,392 | 7,198 | 2,659 |
| 应付销售服务费 | 1,918 | 509 | 4,132 | 9,027 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 17,960 | 4,913 | - | 86 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 98,699 | 165,897 | 54,536 | 31,053 |
| 负债合计 | 44,734,048 | 9,752,882 | 2,105,659 | 601,926 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 125,354,613 | 125,559,906 | 71,229,459 | 179,389,807 |
| 未分配利润 | 15,480,286 | 12,507,582 | 6,314,628 | 11,588,214 |
| 所有者权益合计 | 140,834,900 | 138,067,488 | 77,544,087 | 190,978,021 |
| 负债和所有者权益总计 | 185,568,947 | 147,820,370 | 79,649,745 | 191,579,947 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。