基金经理：韩正宇
| 单位净值:1.0386 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1876 | 截止日期:2024/9/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联睿享86个月定开债券C(008049)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,421,750 | 1,492,009 | 539,686 | 690,908 |
| 结算备付金 | 2,459,210 | 550,548 | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 108,680 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 0 |
| 资产总计 | 20,157,022,108 | 19,919,530,520 | 19,928,047,690 | 19,698,225,709 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 5,540,878,110 | 5,248,586,627 | 5,539,882,180 | 5,308,912,735 |
| 应付证券清算款 | 19,917 | 42,394 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,799,332 | 1,865,688 | 1,786,828 | 1,829,711 |
| 应付托管费 | 599,777 | 621,896 | 595,609 | 609,904 |
| 应付销售服务费 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 297,459 | 362,804 | 300,062 | 345,032 |
| 负债合计 | 5,543,594,597 | 5,251,479,412 | 5,542,564,681 | 5,311,697,383 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,102,009,171 | 14,102,008,336 | 14,102,008,336 | 14,102,007,646 |
| 未分配利润 | 511,418,341 | 566,042,772 | 283,474,673 | 284,520,681 |
| 所有者权益合计 | 14,613,427,511 | 14,668,051,108 | 14,385,483,009 | 14,386,528,327 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,157,022,108 | 19,919,530,520 | 19,928,047,690 | 19,698,225,709 |
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