基金经理：倪莉莎
| 单位净值:1.0644 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1144 | 截止日期:2022/8/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富安兴39个月定期开放债券C(008019)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,882,563 | 1,391,299 | 5,197,686 | 2,218,714 |
| 结算备付金 | 1,373,936 | 1,147,944 | 1,905,850 | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 169,047,251 | 187,196,080 | 159,123,087 | 167,103,952 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 9,812,762,600 | 9,838,998,439 | 9,385,471,267 | 8,799,482,618 |
| 资产总计 | 9,985,066,350 | 10,028,733,761 | 9,551,697,890 | 8,968,805,284 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 2,760,064,446 | 2,852,994,307 | 2,410,165,280 | 1,943,070,765 |
| 应付证券清算款 | - | 30,798 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 918,859 | 883,386 | 905,766 | 862,682 |
| 应付托管费 | 306,286 | 294,462 | 301,922 | 287,561 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 65,677 | 90,942 | 118,062 | 175,522 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 1,876,686 | 1,366,708 | 724,406 | 476,038 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 189,000 | 218,260 | 189,000 | 98,508 |
| 负债合计 | 2,763,420,955 | 2,855,878,863 | 2,412,404,436 | 1,944,971,075 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,899,997,201 | 6,899,997,201 | 6,899,997,200 | 6,899,997,200 |
| 未分配利润 | 321,648,194 | 272,857,697 | 239,296,254 | 123,837,009 |
| 所有者权益合计 | 7,221,645,396 | 7,172,854,898 | 7,139,293,454 | 7,023,834,209 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,985,066,350 | 10,028,733,761 | 9,551,697,890 | 8,968,805,284 |
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