基金经理：张文玥
| 单位净值:1.0446 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2057 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:32.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实中债3-5年国开债指数A(008015)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,343,790 | 833,074 | 3,384,966 | 1,477,330 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 4,267,924,153 | 6,511,968,186 | 4,084,340,501 | 385,811,207 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,267,924,153 | 6,511,968,186 | 4,084,340,501 | 385,811,207 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 17,004,347 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 32,936 | 14,089 | 192,314 | 50,438 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,269,300,880 | 6,512,815,350 | 4,087,917,781 | 404,343,321 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 958,057,585 | 867,051,282 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 20,329,029 | - | - |
| 应付赎回款 | 50,294 | 46,493 | 870,917 | 1,178 |
| 应付管理人报酬 | 436,295 | 497,149 | 309,866 | 49,441 |
| 应付托管费 | 145,432 | 165,716 | 103,289 | 16,480 |
| 应付销售服务费 | 2,160 | 726 | 835 | 102 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,986 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 122,179 | 212,985 | 165,243 | 185,201 |
| 负债合计 | 958,816,931 | 888,303,380 | 1,450,150 | 252,402 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,182,851,174 | 5,341,512,826 | 3,835,262,340 | 386,339,199 |
| 未分配利润 | 127,632,774 | 282,999,144 | 251,205,291 | 17,751,720 |
| 所有者权益合计 | 3,310,483,949 | 5,624,511,970 | 4,086,467,631 | 404,090,919 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,269,300,880 | 6,512,815,350 | 4,087,917,781 | 404,343,321 |
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