单位(元)前海联合润盈短债A(008010)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
948,268 |
162,829 |
685,294 |
1,206,536 |
结算备付金 |
58,858 |
0 |
129,960 |
128 |
存出保证金 |
3,151 |
4,185 |
1,391 |
11,575 |
交易性金融资产 |
6,177,944 |
1,833,234 |
102,033,603 |
167,674,468 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
6,177,944 |
1,833,234 |
102,033,603 |
167,674,468 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
4,000,952 |
- |
应收证券清算款 |
404,938 |
922 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
5,005 |
4 |
600 |
23,100 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
7,598,163 |
2,001,174 |
106,851,800 |
168,915,807 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
0 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
2,103 |
485 |
30,396 |
41,984 |
应付托管费 |
701 |
162 |
10,132 |
13,995 |
应付销售服务费 |
54 |
6 |
8 |
6 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
1,272 |
5,647 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
14,344 |
31,722 |
186,219 |
100,543 |
负债合计 |
17,202 |
32,374 |
228,027 |
162,174 |
所有者权益 |
实收基金 |
7,139,228 |
1,864,569 |
101,418,681 |
161,935,834 |
未分配利润 |
441,733 |
104,231 |
5,205,092 |
6,817,799 |
所有者权益合计 |
7,580,962 |
1,968,800 |
106,623,773 |
168,753,633 |
负债和所有者权益总计 |
7,598,163 |
2,001,174 |
106,851,800 |
168,915,807 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。