基金经理：张文
| 单位净值:1.0743 | 累计净值:1.1343 | 截止日期:2025/4/23 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合润盈短债A(008010)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 948,268 | 162,829 | 685,294 | 1,206,536 |
| 结算备付金 | 58,858 | 0 | 129,960 | 128 |
| 存出保证金 | 3,151 | 4,185 | 1,391 | 11,575 |
| 交易性金融资产 | 6,177,944 | 1,833,234 | 102,033,603 | 167,674,468 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,177,944 | 1,833,234 | 102,033,603 | 167,674,468 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 4,000,952 | - |
| 应收证券清算款 | 404,938 | 922 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,005 | 4 | 600 | 23,100 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,598,163 | 2,001,174 | 106,851,800 | 168,915,807 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 0 | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,103 | 485 | 30,396 | 41,984 |
| 应付托管费 | 701 | 162 | 10,132 | 13,995 |
| 应付销售服务费 | 54 | 6 | 8 | 6 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 1,272 | 5,647 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 14,344 | 31,722 | 186,219 | 100,543 |
| 负债合计 | 17,202 | 32,374 | 228,027 | 162,174 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,139,228 | 1,864,569 | 101,418,681 | 161,935,834 |
| 未分配利润 | 441,733 | 104,231 | 5,205,092 | 6,817,799 |
| 所有者权益合计 | 7,580,962 | 1,968,800 | 106,623,773 | 168,753,633 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,598,163 | 2,001,174 | 106,851,800 | 168,915,807 |
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