基金经理：赵旭东
| 单位净值:1.0077 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1627 | 截止日期:2025/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:104.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华稳晟39个月定期开放债券(008002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,801,217 | 1,752,081 | 1,711,666 | 1,758,173 |
| 结算备付金 | 31,428,425 | 11,964,786 | 117,218,558 | 3,501,669 |
| 存出保证金 | 14 | 14 | 13,702 | 24,492 |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 17,231 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 15,567,713,236 | 15,876,850,897 | 15,987,580,479 | 14,699,542,383 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 5,146,491,307 | 5,441,321,890 | 5,580,399,670 | 4,320,556,880 |
| 应付证券清算款 | 768 | - | 56,945 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,325,790 | 1,283,091 | 1,326,307 | 1,281,983 |
| 应付托管费 | 441,930 | 427,697 | 442,102 | 427,328 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 348,637 | 261,220 | 387,596 | 392,646 |
| 负债合计 | 5,148,608,432 | 5,443,293,897 | 5,582,612,620 | 4,322,658,837 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,345,259,761 | 10,345,259,761 | 10,345,259,761 | 10,345,259,761 |
| 未分配利润 | 73,845,043 | 88,297,239 | 59,708,098 | 31,623,785 |
| 所有者权益合计 | 10,419,104,804 | 10,433,557,000 | 10,404,967,859 | 10,376,883,546 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,567,713,236 | 15,876,850,897 | 15,987,580,479 | 14,699,542,383 |
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