基金经理：陈建华
| 单位净值:1.0192 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1302 | 截止日期:2023/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安恒利63个月定开债券C(008000)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 720,860 | 1,153,718 | 1,568,463 | 1,515,604 |
| 结算备付金 | 156,975,668 | 213,016,932 | 276,981,820 | 313,088,431 |
| 存出保证金 | 38,541 | - | 18,900 | 20,113 |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 91,214,302 | 23,653,862 | 197,610,873 | 13,154,933 |
| 应收利息 | - | 176,036,669 | 275,662,992 | 183,300,275 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 13,444,488,727 | 13,455,665,943 | 13,907,467,776 |
| 资产总计 | 13,149,215,967 | 13,858,349,909 | 14,207,508,992 | 14,418,547,132 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 4,570,550,986 | 5,506,624,772 | 5,573,608,745 | 6,115,526,019 |
| 应付证券清算款 | 90,954,553 | 23,026,063 | 189,879,786 | 12,235,451 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,392,006 | 1,427,269 | 1,385,150 | 1,401,530 |
| 应付托管费 | 696,003 | 713,635 | 692,575 | 700,765 |
| 应付销售服务费 | 66 | 68 | 66 | 67 |
| 应付交易费用 | - | 112,795 | 116,614 | 129,978 |
| 应交税费 | 1,086,833 | 1,319,193 | 1,138,205 | 1,362,021 |
| 应付利息 | - | 1,874,042 | 2,024,270 | 959,339 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 179,439 | 249,300 | 128,315 | 249,300 |
| 负债合计 | 4,664,859,886 | 5,535,347,137 | 5,768,973,726 | 6,132,564,470 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,228,637,527 | 8,228,637,527 | 8,228,637,527 | 8,228,637,527 |
| 未分配利润 | 255,718,553 | 94,365,245 | 209,897,738 | 57,345,134 |
| 所有者权益合计 | 8,484,356,081 | 8,323,002,772 | 8,438,535,266 | 8,285,982,661 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,149,215,967 | 13,858,349,909 | 14,207,508,992 | 14,418,547,132 |
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