单位(元)民生加银品质消费股票C(007966)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
555,568 |
1,244,929 |
1,046,951 |
1,298,091 |
结算备付金 |
25,988 |
32,294 |
4,192 |
29,868 |
存出保证金 |
5,224 |
8,231 |
4,265 |
5,523 |
交易性金融资产 |
12,213,651 |
12,989,353 |
16,726,468 |
17,535,339 |
其中:股票投资 |
11,806,472 |
12,989,353 |
16,726,468 |
17,535,339 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
407,179 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,193,030 |
- |
- |
54,013 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
113,077 |
4,254 |
1,505 |
4,560 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
14,106,538 |
14,279,062 |
17,783,382 |
18,927,394 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
1 |
0 |
应付赎回款 |
22,731 |
96,391 |
62,952 |
23,563 |
应付管理人报酬 |
14,751 |
14,988 |
18,059 |
23,681 |
应付托管费 |
2,459 |
2,498 |
3,010 |
3,947 |
应付销售服务费 |
2,745 |
2,697 |
3,197 |
3,316 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
14,769 |
56,925 |
28,957 |
56,541 |
负债合计 |
57,455 |
173,500 |
116,176 |
111,048 |
所有者权益 |
实收基金 |
18,757,986 |
19,198,648 |
20,554,067 |
21,069,219 |
未分配利润 |
-4,708,903 |
-5,093,087 |
-2,886,861 |
-2,252,872 |
所有者权益合计 |
14,049,083 |
14,105,562 |
17,667,206 |
18,816,346 |
负债和所有者权益总计 |
14,106,538 |
14,279,062 |
17,783,382 |
18,927,394 |
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