基金经理：刘霄汉
| 单位净值:0.6714 | 净值增长率:-1.38% | 净值增长率:-1.38% | 累计净值:0.6714 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银品质消费股票C(007966)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 672,084 | 614,359 | 555,568 | 1,244,929 |
| 结算备付金 | 12,369 | 49,987 | 25,988 | 32,294 |
| 存出保证金 | 2,777 | 4,950 | 5,224 | 8,231 |
| 交易性金融资产 | 9,135,115 | 10,775,347 | 12,213,651 | 12,989,353 |
| 其中：股票投资 | 9,135,115 | 10,673,430 | 11,806,472 | 12,989,353 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 101,917 | 407,179 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 654,545 | - | 1,193,030 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 7,721 | - | - |
| 应收申购款 | 7,595 | 4,580 | 113,077 | 4,254 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,484,485 | 11,456,944 | 14,106,538 | 14,279,062 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,756 | 30,931 | - | - |
| 应付赎回款 | 17,029 | 27,161 | 22,731 | 96,391 |
| 应付管理人报酬 | 11,010 | 11,380 | 14,751 | 14,988 |
| 应付托管费 | 1,835 | 1,897 | 2,459 | 2,498 |
| 应付销售服务费 | 1,774 | 1,628 | 2,745 | 2,697 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,454 | 11,356 | 14,769 | 56,925 |
| 负债合计 | 40,857 | 84,352 | 57,455 | 173,500 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,656,335 | 13,777,712 | 18,757,986 | 19,198,648 |
| 未分配利润 | -3,212,707 | -2,405,121 | -4,708,903 | -5,093,087 |
| 所有者权益合计 | 10,443,628 | 11,372,592 | 14,049,083 | 14,105,562 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,484,485 | 11,456,944 | 14,106,538 | 14,279,062 |
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