基金经理：吴昊
| 单位净值:1.3503 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.3503 | 截止日期:2024/4/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦天恒混合C(007960)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,337,286 | 10,846,229 | 18,816,418 | 19,492,339 |
| 结算备付金 | 22,815 | 18,569 | 130,240 | 6,540,558 |
| 存出保证金 | 6,962 | 5,901 | 10,194 | 11,041 |
| 交易性金融资产 | 134,554,418 | 144,231,260 | 151,031,660 | 200,177,999 |
| 其中：股票投资 | 134,554,418 | 144,231,260 | 151,031,660 | 200,177,999 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 5,001,718 | 7,500,823 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 103,195 | 46,684 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 300 | 240 | 110 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 154,923,200 | 162,706,277 | 170,035,436 | 226,222,048 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,590,077 | 3 | 4 | 302,521 |
| 应付赎回款 | 22,097 | 116 | 94,759 | 3,615 |
| 应付管理人报酬 | 103,028 | 107,248 | 114,831 | 140,927 |
| 应付托管费 | 12,878 | 13,406 | 14,354 | 17,616 |
| 应付销售服务费 | 120 | 135 | 186 | 164 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 172,604 | 118,248 | 206,788 | 96,133 |
| 负债合计 | 1,900,804 | 239,156 | 430,921 | 560,975 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 114,339,077 | 114,530,879 | 114,083,112 | 136,660,751 |
| 未分配利润 | 38,683,319 | 47,936,241 | 55,521,403 | 89,000,322 |
| 所有者权益合计 | 153,022,396 | 162,467,120 | 169,604,515 | 225,661,073 |
| 负债和所有者权益总计 | 154,923,200 | 162,706,277 | 170,035,436 | 226,222,048 |
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