基金经理：龙朗妮
| 单位净值:1.0063 | 累计净值:1.1693 | 截止日期:2026/1/16 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加享润两年债券(007928)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 766,841 | 387,517 | 478,268 | 267,637 |
| 结算备付金 | - | - | - | 40,574,329 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,077,890,136 | 10,946,375,641 | 11,098,459,414 | 11,206,238,168 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 3,046,653,856 | 2,906,514,296 | 3,029,058,340 | 3,181,889,732 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 991,665 | 1,022,800 | 990,984 | 1,013,725 |
| 应付托管费 | 330,555 | 340,933 | 330,328 | 337,908 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 251,718 | 219,193 | 242,123 | 340,919 |
| 负债合计 | 3,048,227,795 | 2,908,097,223 | 3,030,621,775 | 3,183,582,285 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,997,948,157 | 7,997,948,155 | 7,997,948,151 | 7,997,948,150 |
| 未分配利润 | 31,714,184 | 40,330,264 | 69,889,488 | 24,707,733 |
| 所有者权益合计 | 8,029,662,341 | 8,038,278,418 | 8,067,837,639 | 8,022,655,883 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,077,890,136 | 10,946,375,641 | 11,098,459,414 | 11,206,238,168 |
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