基金经理：袁素
| 单位净值:1.0105 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.1400 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加享润两年债券(007928)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 478,268 | 267,637 | 150,072 | 171,624 |
| 结算备付金 | - | 40,574,329 | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,098,459,414 | 11,206,238,168 | 11,034,728,123 | 11,166,222,196 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 3,029,058,340 | 3,181,889,732 | 2,988,878,479 | 3,071,723,734 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 990,984 | 1,013,725 | 990,775 | 1,029,888 |
| 应付托管费 | 330,328 | 337,908 | 330,258 | 343,296 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 242,123 | 340,919 | 232,344 | 320,763 |
| 负债合计 | 3,030,621,775 | 3,183,582,285 | 2,990,431,855 | 3,073,417,681 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,997,948,151 | 7,997,948,150 | 7,998,916,857 | 7,998,916,855 |
| 未分配利润 | 69,889,488 | 24,707,733 | 45,379,411 | 93,887,660 |
| 所有者权益合计 | 8,067,837,639 | 8,022,655,883 | 8,044,296,267 | 8,092,804,515 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,098,459,414 | 11,206,238,168 | 11,034,728,123 | 11,166,222,196 |
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