基金经理：
| 单位净值:0.9940 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.0320 | 截止日期:2023/3/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦天鑫混合A(007923)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/4/20 | 2023/3/28 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 344,392 | 252,453 | 25,360,182 | 13,494,876 |
| 结算备付金 | 413 | 1,085 | 3,812 | 8,037,854 |
| 存出保证金 | 8 | 12,826 | 6,601 | 18,258 |
| 交易性金融资产 | - | 169,021 | 20,356,891 | 92,270,980 |
| 其中：股票投资 | - | - | 20,356,891 | 92,270,980 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 11,551 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 220 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 344,814 | 446,936 | 45,727,486 | 113,822,188 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 6,422 | 133,435 | - |
| 应付赎回款 | - | 13,290 | - | 9 |
| 应付管理人报酬 | - | 269 | 33,667 | 70,874 |
| 应付托管费 | - | 34 | 4,208 | 8,859 |
| 应付销售服务费 | - | 65 | 10,508 | 22,123 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 15,082 | 76,677 | 432,835 | 334,463 |
| 负债合计 | 15,082 | 96,756 | 614,653 | 436,328 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 330,474 | 353,014 | 43,213,535 | 95,879,107 |
| 未分配利润 | -743 | -2,834 | 1,899,298 | 17,506,753 |
| 所有者权益合计 | 329,731 | 350,180 | 45,112,833 | 113,385,860 |
| 负债和所有者权益总计 | 344,814 | 446,936 | 45,727,486 | 113,822,188 |
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