基金经理：金御
| 单位净值:1.0123 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1736 | 截止日期:2026/8/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:80.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通资管丰和两年定开债券A(007913)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,964,368,123 | 2,295,753 | 4,485,856 | 3,275,876 |
| 结算备付金 | 47,158,218 | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,870,572,912 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,514 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,021,080,906 | 10,678,879,226 | 10,562,470,638 | 10,703,274,156 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 2,563,152,016 | 2,533,228,561 | 2,708,563,930 |
| 应付证券清算款 | 20,171,724 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 5,526 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 990,037 | 999,390 | 1,023,710 | 988,375 |
| 应付托管费 | 330,012 | 333,130 | 341,237 | 329,458 |
| 应付销售服务费 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4,355 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 252,845 | 243,845 | 336,695 | 232,816 |
| 负债合计 | 21,754,502 | 2,564,728,385 | 2,534,930,206 | 2,710,114,583 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,951,407,033 | 7,929,361,215 | 7,929,361,215 | 7,929,361,215 |
| 未分配利润 | 47,919,371 | 184,789,626 | 98,179,216 | 63,798,358 |
| 所有者权益合计 | 7,999,326,404 | 8,114,150,841 | 8,027,540,431 | 7,993,159,573 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,021,080,906 | 10,678,879,226 | 10,562,470,638 | 10,703,274,156 |
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