基金经理：王博
| 单位净值:1.0629 | 净值增长率:2.36% | 累计净值:1.1119 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安估值精选混合A(007893)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,135,744 | 55,664,228 | 29,699,858 | 46,697,797 |
| 结算备付金 | 794,391 | 884,926 | 934,034 | 725,919 |
| 存出保证金 | 38,360 | 22,799 | 24,671 | 32,949 |
| 交易性金融资产 | 105,190,621 | 174,580,787 | 85,182,018 | 61,912,563 |
| 其中：股票投资 | 105,190,621 | 160,017,340 | 85,182,018 | 61,912,563 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 14,563,447 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 20,000,000 | - | 20,000,000 |
| 应收证券清算款 | 4,035,922 | - | 97,845 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 191,269 | - | 153,360 | - |
| 应收申购款 | 29,782 | 362,398 | 61,952 | 48,514 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 121,416,089 | 251,515,137 | 116,153,739 | 129,417,742 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,957,088 | 20,692,838 | 1,253,815 | 22,376,788 |
| 应付赎回款 | 2,845,587 | 3,479,864 | 1,343,888 | 381,304 |
| 应付管理人报酬 | 138,812 | 240,320 | 111,683 | 107,510 |
| 应付托管费 | 23,135 | 40,053 | 18,614 | 17,918 |
| 应付销售服务费 | 62,276 | 122,360 | 34,936 | 41,181 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 124,865 | 200,266 | 111,796 | 220,644 |
| 负债合计 | 8,151,762 | 24,775,701 | 2,874,732 | 23,145,345 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 120,814,174 | 198,829,715 | 100,994,538 | 93,943,700 |
| 未分配利润 | -7,549,847 | 27,909,721 | 12,284,468 | 12,328,697 |
| 所有者权益合计 | 113,264,327 | 226,739,436 | 113,279,006 | 106,272,397 |
| 负债和所有者权益总计 | 121,416,089 | 251,515,137 | 116,153,739 | 129,417,742 |
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