基金经理：孔学兵
| 单位净值:2.0397 | 净值增长率:-1.00% | 净值增长率:-1.00% | 累计净值:2.0397 | 截止日期:2025/11/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金信稳健策略混合A(007872)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 43,450,871 | 42,832,906 | 37,767,816 | 38,197,005 |
| 结算备付金 | 889,311 | 2,429,497 | 578,098 | 489,223 |
| 存出保证金 | 262,483 | 281,145 | 146,877 | 234,093 |
| 交易性金融资产 | 1,523,705,195 | 1,663,870,472 | 1,617,746,800 | 2,088,575,528 |
| 其中：股票投资 | 1,463,440,751 | 1,585,265,064 | 1,549,528,042 | 1,987,155,802 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 60,264,444 | 78,605,408 | 68,218,758 | 101,419,726 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,921,218 | - | 6,144 | 154,765 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,130,666 | 2,491,994 | 4,959,072 | 5,465,034 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,577,359,743 | 1,711,906,015 | 1,661,204,807 | 2,133,115,647 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 778,442 | 2,164,808 | 4,626,971 |
| 应付赎回款 | 17,845,548 | 16,444,214 | 6,985,419 | 8,908,046 |
| 应付管理人报酬 | 1,453,389 | 1,881,205 | 1,712,445 | 2,773,143 |
| 应付托管费 | 181,674 | 235,151 | 214,056 | 279,054 |
| 应付销售服务费 | 177 | - | 1,801 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 366,834 | 871,498 | 482,621 | 488,256 |
| 负债合计 | 19,847,622 | 20,210,510 | 11,561,150 | 17,075,469 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 997,169,515 | 1,213,104,976 | 1,447,597,983 | 1,497,539,013 |
| 未分配利润 | 560,342,606 | 478,590,528 | 202,045,674 | 618,501,166 |
| 所有者权益合计 | 1,557,512,121 | 1,691,695,505 | 1,649,643,657 | 2,116,040,178 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,577,359,743 | 1,711,906,015 | 1,661,204,807 | 2,133,115,647 |
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