基金经理：王昭锋
| 单位净值:1.0515 | 净值增长率:-1.46% | 净值增长率:-1.46% | 累计净值:1.4515 | 截止日期:2025/6/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信利泰混合C(007863)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 26,717,093 | 672,131 | 235,256 | 6,528,758 |
| 结算备付金 | 188,423 | 188,491 | 312,668 | 909,146 |
| 存出保证金 | 58,860 | 63,256 | 110,111 | 219,981 |
| 交易性金融资产 | 24,130,420 | 48,359,372 | 145,058,563 | 204,296,656 |
| 其中：股票投资 | 20,584,976 | 46,185,466 | 136,224,705 | 193,173,538 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,545,444 | 2,173,906 | 8,833,859 | 11,123,119 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 8,882,061 | 517,532 | 1,394,604 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 15,004,755 | 8,100,158 | 371 | 27 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 74,981,612 | 57,900,939 | 147,111,572 | 211,954,568 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,518,105 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 30,521 | 21,015 | 73,909 | 102,071 |
| 应付托管费 | 5,087 | 3,503 | 12,318 | 17,012 |
| 应付销售服务费 | 1,035 | 590 | 175 | 200 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 0 | 3 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 189,310 | 191,868 | 403,637 | 576,507 |
| 负债合计 | 225,953 | 216,975 | 2,008,147 | 695,790 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 80,971,811 | 76,307,213 | 165,509,957 | 198,620,843 |
| 未分配利润 | -6,216,152 | -18,623,249 | -20,406,532 | 12,637,936 |
| 所有者权益合计 | 74,755,658 | 57,683,964 | 145,103,425 | 211,258,778 |
| 负债和所有者权益总计 | 74,981,612 | 57,900,939 | 147,111,572 | 211,954,568 |
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