基金经理：房雷
| 单位净值:2.4319 | 净值增长率:2.39% | 累计净值:2.4319 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信景气先锋混合A(007854)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,023,228 | 10,621,149 | 12,419,438 | 15,566,621 |
| 结算备付金 | 94,079 | 137,388 | 89,254 | 48,957 |
| 存出保证金 | 24,319 | 29,771 | 27,442 | 16,693 |
| 交易性金融资产 | 102,239,418 | 114,883,407 | 110,533,646 | 90,600,823 |
| 其中：股票投资 | 94,173,598 | 98,300,165 | 96,299,408 | 80,165,545 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,065,820 | 16,583,242 | 14,234,238 | 10,435,278 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 2,063,087 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 203,560 | 122,672 | 29,513 | 14,782 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 124,584,604 | 125,794,387 | 125,162,380 | 106,247,875 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 699,297 | - | 375,996 | 1,362,161 |
| 应付赎回款 | 37,058 | 547,457 | 205,724 | 25,376 |
| 应付管理人报酬 | 118,238 | 124,935 | 130,332 | 103,958 |
| 应付托管费 | 19,706 | 20,823 | 21,722 | 17,326 |
| 应付销售服务费 | 2,777 | 2,406 | 623 | 74 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 11 | 14 | 18 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 335,675 | 266,031 | 223,514 | 318,678 |
| 负债合计 | 1,212,752 | 961,662 | 957,925 | 1,827,591 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 59,806,797 | 73,807,088 | 78,880,899 | 87,336,358 |
| 未分配利润 | 63,565,055 | 51,025,637 | 45,323,556 | 17,083,927 |
| 所有者权益合计 | 123,371,852 | 124,832,725 | 124,204,455 | 104,420,284 |
| 负债和所有者权益总计 | 124,584,604 | 125,794,387 | 125,162,380 | 106,247,875 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。