单位(元)方正富邦天睿混合A(007850)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
116,123,154 |
11,749,921 |
10,512,711 |
14,690,539 |
结算备付金 |
2,317,448 |
37,205 |
6,607,365 |
5,021,069 |
存出保证金 |
81,769 |
5,422 |
7,105 |
15,702 |
交易性金融资产 |
587,341,459 |
134,076,617 |
141,121,624 |
153,300,943 |
其中:股票投资 |
587,341,459 |
134,076,617 |
141,121,624 |
153,300,943 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
6,000,608 |
- |
- |
应收证券清算款 |
644,598 |
97,846 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
31,887 |
608 |
3,649 |
3,036 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
706,540,314 |
151,968,227 |
158,252,455 |
173,031,289 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
20 |
2 |
3 |
4 |
应付赎回款 |
4,581 |
16,665 |
30 |
5,122 |
应付管理人报酬 |
479,923 |
100,465 |
106,720 |
108,433 |
应付托管费 |
59,990 |
12,558 |
13,340 |
13,554 |
应付销售服务费 |
68,703 |
315 |
374 |
408 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
689,038 |
112,122 |
190,445 |
97,839 |
负债合计 |
1,302,256 |
242,126 |
310,912 |
225,360 |
所有者权益 |
实收基金 |
644,732,538 |
104,919,595 |
104,581,071 |
104,898,061 |
未分配利润 |
60,505,521 |
46,806,505 |
53,360,472 |
67,907,868 |
所有者权益合计 |
705,238,059 |
151,726,100 |
157,941,543 |
172,805,929 |
负债和所有者权益总计 |
706,540,314 |
151,968,227 |
158,252,455 |
173,031,289 |
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