单位(元)汇添富中证长三角ETF联接A(007839)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,892,255 |
2,979,925 |
3,268,766 |
4,657,924 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
3,536 |
2,016 |
683 |
4,950 |
交易性金融资产 |
48,215,516 |
50,948,717 |
55,948,409 |
67,896,106 |
其中:股票投资 |
- |
- |
1,483,337 |
1,499,688 |
基金投资 |
48,215,516 |
50,948,717 |
54,464,072 |
66,391,686 |
债券投资 |
- |
- |
1,000 |
4,733 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
570 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,583 |
3,069 |
58,799 |
14,541 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
52,112,889 |
53,933,728 |
59,276,656 |
72,574,091 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
12,207 |
12,452 |
87,879 |
49,533 |
应付管理人报酬 |
336 |
365 |
528 |
666 |
应付托管费 |
112 |
122 |
176 |
222 |
应付销售服务费 |
1,680 |
2,122 |
1,876 |
2,343 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
80 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
79,712 |
95,000 |
123,529 |
140,000 |
负债合计 |
94,127 |
110,061 |
213,988 |
192,764 |
所有者权益 |
实收基金 |
51,323,910 |
54,352,250 |
52,299,102 |
55,696,808 |
未分配利润 |
694,851 |
-528,584 |
6,763,566 |
16,684,519 |
所有者权益合计 |
52,018,761 |
53,823,667 |
59,062,669 |
72,381,327 |
负债和所有者权益总计 |
52,112,889 |
53,933,728 |
59,276,656 |
72,574,091 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。