基金经理：杨哲
| 单位净值:1.3162 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:1.3622 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛稳怡添利C(007834)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 736,510 | 252,641 | 411,199 | 137,187 |
| 结算备付金 | 915,411 | 939,136 | 1,222,150 | 90,870 |
| 存出保证金 | 78,378 | 11,265 | 11,743 | 1,699 |
| 交易性金融资产 | 113,170,939 | 110,079,357 | 67,252,312 | 41,890,573 |
| 其中：股票投资 | 11,273,443 | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 101,897,496 | 110,079,357 | 67,252,312 | 41,890,573 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | -505 | - | 340,000 | 9,721,014 |
| 应收证券清算款 | 2,284,948 | 8,746,136 | - | 1,457,880 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 148,592 | 154,340 | 304,837 | 125 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 117,334,273 | 120,182,875 | 69,542,242 | 53,299,347 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 6,197,992 | 22,731,484 | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,452,224 | - | 134,877 | 1,530,393 |
| 应付赎回款 | 814,231 | 974,495 | 310,958 | 52 |
| 应付管理人报酬 | 27,916 | 24,756 | 19,377 | 23,791 |
| 应付托管费 | 4,653 | 4,126 | 3,230 | 6,797 |
| 应付销售服务费 | 11,328 | 9,368 | 4,264 | 4,342 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,135 | 1,742 | 1,665 | 1,119 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 171,631 | 64,927 | 39,502 | 42,437 |
| 负债合计 | 9,683,109 | 23,810,897 | 513,872 | 1,608,932 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 86,197,083 | 82,144,299 | 60,555,085 | 46,198,632 |
| 未分配利润 | 21,454,081 | 14,227,679 | 8,473,284 | 5,491,784 |
| 所有者权益合计 | 107,651,164 | 96,371,978 | 69,028,369 | 51,690,415 |
| 负债和所有者权益总计 | 117,334,273 | 120,182,875 | 69,542,242 | 53,299,347 |
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