基金经理：杨哲
| 单位净值:1.1564 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.2089 | 截止日期:2025/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛稳怡添利A(007833)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 411,199 | 137,187 | 139,163 | 68,434 |
| 结算备付金 | 1,222,150 | 90,870 | 155,336 | 133,129 |
| 存出保证金 | 11,743 | 1,699 | 1,277 | 2,265 |
| 交易性金融资产 | 67,252,312 | 41,890,573 | 41,046,722 | 48,135,830 |
| 其中：股票投资 | - | - | 6,636,868 | 7,136,969 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 67,252,312 | 41,890,573 | 34,409,853 | 40,998,861 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 340,000 | 9,721,014 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,457,880 | 32,143 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 304,837 | 125 | - | 10 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 69,542,242 | 53,299,347 | 41,374,641 | 48,339,669 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | 8,002,464 | 11,703,421 |
| 应付证券清算款 | 134,877 | 1,530,393 | 100,867 | - |
| 应付赎回款 | 310,958 | 52 | 9,456 | 561 |
| 应付管理人报酬 | 19,377 | 23,791 | 22,318 | 23,091 |
| 应付托管费 | 3,230 | 6,797 | 6,377 | 6,597 |
| 应付销售服务费 | 4,264 | 4,342 | 485 | 1,961 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,665 | 1,119 | 2,005 | 2,243 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 39,502 | 42,437 | 62,168 | 37,468 |
| 负债合计 | 513,872 | 1,608,932 | 8,206,138 | 11,775,343 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 60,555,085 | 46,198,632 | 30,154,037 | 32,679,279 |
| 未分配利润 | 8,473,284 | 5,491,784 | 3,014,465 | 3,885,047 |
| 所有者权益合计 | 69,028,369 | 51,690,415 | 33,168,502 | 36,564,326 |
| 负债和所有者权益总计 | 69,542,242 | 53,299,347 | 41,374,641 | 48,339,669 |
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