基金经理：艾小军
| 单位净值:3.0794 | 净值增长率:-1.29% | 净值增长率:-1.29% | 累计净值:3.0794 | 截止日期:2026/3/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.92亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰中证全指通信设备ETF联接A(007817)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 73,595,755 | 64,268,941 | 57,249,476 | 35,995,130 |
| 结算备付金 | - | 310,776 | 180,666 | 142,931 |
| 存出保证金 | 33,817 | 44,934 | 50,890 | 38,357 |
| 交易性金融资产 | 634,668,412 | 720,518,712 | 684,354,953 | 514,515,138 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 634,668,412 | 720,518,712 | 684,354,953 | 514,515,138 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 13,482,081 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 11,501,020 | 14,907,657 | 7,091,633 | 9,991,710 |
| 其他资产 | 1,074,614 | 698,828 | - | 444,133 |
| 资产总计 | 734,355,698 | 800,749,849 | 748,927,617 | 561,127,398 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 5,406,429 |
| 应付赎回款 | 62,314,426 | 22,441,520 | 9,250,182 | 6,519,369 |
| 应付管理人报酬 | 16,778 | 22,039 | 20,839 | 14,723 |
| 应付托管费 | 3,356 | 4,408 | 4,168 | 2,945 |
| 应付销售服务费 | 123,583 | 139,749 | 146,173 | 91,050 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 114,769 | 176,459 | 210,787 | 225,219 |
| 负债合计 | 62,572,913 | 22,784,176 | 9,632,149 | 12,259,734 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 469,765,471 | 581,912,355 | 637,474,504 | 537,289,313 |
| 未分配利润 | 202,017,315 | 196,053,318 | 101,820,964 | 11,578,351 |
| 所有者权益合计 | 671,782,786 | 777,965,673 | 739,295,469 | 548,867,664 |
| 负债和所有者权益总计 | 734,355,698 | 800,749,849 | 748,927,617 | 561,127,398 |
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