基金经理：汤杰强
| 单位净值:1.7058 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.7058 | 截止日期:2025/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,083,960 | 8,752,248 | 8,975,628 | 6,832,452 |
| 结算备付金 | 15,292 | 15,324 | 1,009 | 920 |
| 存出保证金 | 41,772 | 52,179 | 25,949 | 18,773 |
| 交易性金融资产 | 107,352,278 | 222,096,412 | 176,163,919 | 116,376,387 |
| 其中：股票投资 | 314,231 | - | - | 347,865 |
| 基金投资 | 102,317,333 | 211,867,513 | 175,457,625 | 115,419,704 |
| 债券投资 | 4,720,715 | 10,228,899 | 706,295 | 608,818 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,102,056 | 3,695,192 | 2,970,712 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 189,653 | 515,378 | 277,138 | 243,405 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 110,785,012 | 235,126,733 | 188,414,355 | 123,471,936 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 1,000,000 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 6,366,731 | 301,062 | - |
| 应付赎回款 | 1,991,214 | 1,852,046 | 1,229,646 | 533,402 |
| 应付管理人报酬 | 745 | 1,364 | 1,338 | 876 |
| 应付托管费 | 248 | 455 | 446 | 292 |
| 应付销售服务费 | 16,955 | 31,026 | 34,637 | 18,586 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4,681 | 2,638 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 231,124 | 252,881 | 194,183 | 106,005 |
| 负债合计 | 2,244,968 | 9,507,140 | 1,761,313 | 659,161 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 69,254,524 | 139,152,850 | 122,242,056 | 89,326,098 |
| 未分配利润 | 39,285,520 | 86,466,743 | 64,410,986 | 33,486,677 |
| 所有者权益合计 | 108,540,044 | 225,619,592 | 186,653,042 | 122,812,775 |
| 负债和所有者权益总计 | 110,785,012 | 235,126,733 | 188,414,355 | 123,471,936 |
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