基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.6027 | 净值增长率:-3.02% | 净值增长率:-3.02% | 累计净值:1.6027 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.84亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,975,628 | 6,832,452 | 11,120,486 | 2,642,765 |
| 结算备付金 | 1,009 | 920 | 386,877 | 44,150 |
| 存出保证金 | 25,949 | 18,773 | 54,002 | 6,035 |
| 交易性金融资产 | 176,163,919 | 116,376,387 | 167,673,372 | 44,424,285 |
| 其中：股票投资 | - | 347,865 | - | 657,752 |
| 基金投资 | 175,457,625 | 115,419,704 | 167,066,695 | 43,766,533 |
| 债券投资 | 706,295 | 608,818 | 606,677 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,970,712 | - | 229,283 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 277,138 | 243,405 | 887,905 | 43,001 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 188,414,355 | 123,471,936 | 180,351,926 | 47,160,236 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 301,062 | - | 1,600,677 | - |
| 应付赎回款 | 1,229,646 | 533,402 | 872,611 | 68,421 |
| 应付管理人报酬 | 1,338 | 876 | 1,242 | 461 |
| 应付托管费 | 446 | 292 | 414 | 154 |
| 应付销售服务费 | 34,637 | 18,586 | 36,092 | 8,387 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 194,183 | 106,005 | 115,734 | 54,061 |
| 负债合计 | 1,761,313 | 659,161 | 2,626,771 | 131,484 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 122,242,056 | 89,326,098 | 119,120,513 | 36,758,147 |
| 未分配利润 | 64,410,986 | 33,486,677 | 58,604,641 | 10,270,606 |
| 所有者权益合计 | 186,653,042 | 122,812,775 | 177,725,154 | 47,028,753 |
| 负债和所有者权益总计 | 188,414,355 | 123,471,936 | 180,351,926 | 47,160,236 |
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