单位(元)富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
11,120,486 |
2,642,765 |
1,944,034 |
2,607,233 |
结算备付金 |
386,877 |
44,150 |
- |
- |
存出保证金 |
54,002 |
6,035 |
1,496 |
11,751 |
交易性金融资产 |
167,673,372 |
44,424,285 |
26,706,832 |
34,278,007 |
其中:股票投资 |
- |
657,752 |
- |
- |
基金投资 |
167,066,695 |
43,766,533 |
26,706,832 |
34,217,995 |
债券投资 |
606,677 |
- |
- |
60,012 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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- |
应收证券清算款 |
229,283 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
1,739 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
887,905 |
43,001 |
25,687 |
83,863 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
180,351,926 |
47,160,236 |
28,678,049 |
36,982,593 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
1,600,677 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
872,611 |
68,421 |
111,854 |
254,406 |
应付管理人报酬 |
1,242 |
461 |
211 |
337 |
应付托管费 |
414 |
154 |
70 |
112 |
应付销售服务费 |
36,092 |
8,387 |
1,475 |
2,694 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
397 |
应交税费 |
- |
- |
- |
514 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
115,734 |
54,061 |
51,650 |
45,379 |
负债合计 |
2,626,771 |
131,484 |
165,260 |
303,839 |
所有者权益 |
实收基金 |
119,120,513 |
36,758,147 |
21,305,818 |
25,244,836 |
未分配利润 |
58,604,641 |
10,270,606 |
7,206,972 |
11,433,918 |
所有者权益合计 |
177,725,154 |
47,028,753 |
28,512,789 |
36,678,754 |
负债和所有者权益总计 |
180,351,926 |
47,160,236 |
28,678,049 |
36,982,593 |
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