基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.3248 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.3248 | 截止日期:2022/8/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,607,233 | 1,628,149 | 199,306 | 2,822,398 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 11,751 | 3,644 | 25,288 | 116,971 |
| 交易性金融资产 | 34,278,007 | 18,558,721 | 32,137,888 | 98,003,319 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 34,217,995 | 18,558,721 | 30,318,070 | 95,468,522 |
| 债券投资 | 60,012 | - | 1,819,818 | 2,534,797 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,104,098 | 853,958 | 1,439,579 |
| 应收利息 | 1,739 | 143 | 40,106 | 81,566 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 83,863 | 6,456 | 41,485 | 134,280 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 36,982,593 | 22,301,210 | 33,298,031 | 102,598,113 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 254,406 | 2,498,974 | 683,737 | 1,088,778 |
| 应付管理人报酬 | 337 | 165 | 250 | 747 |
| 应付托管费 | 112 | 55 | 83 | 249 |
| 应付销售服务费 | 2,694 | 362 | 567 | 1,443 |
| 应付交易费用 | 397 | - | - | 535 |
| 应交税费 | 514 | 17,481 | 16,401 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 45,379 | 79,098 | 153,792 | 89,016 |
| 负债合计 | 303,839 | 2,596,135 | 854,831 | 1,180,768 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 25,244,836 | 16,080,648 | 28,722,384 | 109,999,784 |
| 未分配利润 | 11,433,918 | 3,624,428 | 3,720,817 | -8,582,439 |
| 所有者权益合计 | 36,678,754 | 19,705,076 | 32,443,200 | 101,417,345 |
| 负债和所有者权益总计 | 36,982,593 | 22,301,210 | 33,298,031 | 102,598,113 |
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