基金经理：王乐乐
| 单位净值:1.4599 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.4599 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,120,486 | 2,642,765 | 1,944,034 | 2,607,233 |
| 结算备付金 | 386,877 | 44,150 | - | - |
| 存出保证金 | 54,002 | 6,035 | 1,496 | 11,751 |
| 交易性金融资产 | 167,673,372 | 44,424,285 | 26,706,832 | 34,278,007 |
| 其中：股票投资 | - | 657,752 | - | - |
| 基金投资 | 167,066,695 | 43,766,533 | 26,706,832 | 34,217,995 |
| 债券投资 | 606,677 | - | - | 60,012 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 229,283 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 1,739 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 887,905 | 43,001 | 25,687 | 83,863 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 180,351,926 | 47,160,236 | 28,678,049 | 36,982,593 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,600,677 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 872,611 | 68,421 | 111,854 | 254,406 |
| 应付管理人报酬 | 1,242 | 461 | 211 | 337 |
| 应付托管费 | 414 | 154 | 70 | 112 |
| 应付销售服务费 | 36,092 | 8,387 | 1,475 | 2,694 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 397 |
| 应交税费 | - | - | - | 514 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 115,734 | 54,061 | 51,650 | 45,379 |
| 负债合计 | 2,626,771 | 131,484 | 165,260 | 303,839 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 119,120,513 | 36,758,147 | 21,305,818 | 25,244,836 |
| 未分配利润 | 58,604,641 | 10,270,606 | 7,206,972 | 11,433,918 |
| 所有者权益合计 | 177,725,154 | 47,028,753 | 28,512,789 | 36,678,754 |
| 负债和所有者权益总计 | 180,351,926 | 47,160,236 | 28,678,049 | 36,982,593 |
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