基金经理：俞诚
| 单位净值:1.5252 | 净值增长率:-6.22% | 净值增长率:-6.22% | 累计净值:1.5252 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信中证500指数增强C(007795)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 50,965,302 | 57,014,461 | 28,618,117 | 33,386,873 |
| 结算备付金 | 2,826,040 | 4,338,798 | 5,403,873 | 5,547,513 |
| 存出保证金 | 1,902,846 | 2,468,632 | 76,839 | 61,269 |
| 交易性金融资产 | 484,261,376 | 436,312,189 | 424,995,281 | 428,548,554 |
| 其中：股票投资 | 484,261,376 | 436,312,189 | 424,995,281 | 428,548,554 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,672,122 | 145,392 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 230,168 | 398,774 | 288,282 | 423,500 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 542,857,854 | 500,678,246 | 459,382,392 | 467,967,710 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 5,082,647 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 532,031 | 543,142 | 503,118 | 393,765 |
| 应付管理人报酬 | 444,746 | 421,643 | 356,467 | 401,158 |
| 应付托管费 | 88,949 | 84,329 | 71,293 | 80,232 |
| 应付销售服务费 | 56,838 | 58,628 | 54,701 | 62,390 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,175,011 | 2,493,876 | 1,256,473 | 1,568,133 |
| 负债合计 | 8,380,223 | 3,601,616 | 2,242,052 | 2,505,678 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 397,223,867 | 357,518,558 | 290,064,788 | 313,959,528 |
| 未分配利润 | 137,253,765 | 139,558,072 | 167,075,551 | 151,502,504 |
| 所有者权益合计 | 534,477,631 | 497,076,630 | 457,140,340 | 465,462,032 |
| 负债和所有者权益总计 | 542,857,854 | 500,678,246 | 459,382,392 | 467,967,710 |
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