基金经理：刘敦
| 单位净值:1.5314 | 净值增长率:-6.50% | 净值增长率:-6.50% | 累计净值:1.5314 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信中证500指数优选增强C(007794)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,385,953 | 60,335,941 | 64,322,078 | 28,490,999 |
| 结算备付金 | 40,063,427 | 8,876,458 | 9,665,475 | 10,060,076 |
| 存出保证金 | 8,288,696 | 2,675,728 | 897,845 | 1,309,826 |
| 交易性金融资产 | 2,101,479,945 | 2,003,896,237 | 2,311,497,819 | 2,702,409,901 |
| 其中：股票投资 | 1,989,774,099 | 1,900,133,508 | 2,193,473,707 | 2,561,276,525 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 111,705,846 | 103,762,729 | 118,024,112 | 141,133,376 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 31,000,000 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 19,913,626 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 9,683,651 | 6,580,174 | 2,207,895 | 2,831,940 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,211,901,673 | 2,082,364,537 | 2,388,591,112 | 2,765,016,369 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,344,473 | 5,565,242 | 2,257,984 | 26,996,922 |
| 应付管理人报酬 | 2,014,032 | 1,754,535 | 1,945,527 | 2,448,533 |
| 应付托管费 | 402,806 | 350,907 | 389,105 | 489,707 |
| 应付销售服务费 | 252,276 | 209,448 | 239,658 | 347,141 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 188,190 | 762,829 | 2,561,027 | 2,491,509 |
| 负债合计 | 5,201,777 | 8,642,960 | 7,393,301 | 32,773,812 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,454,651,463 | 1,329,784,463 | 1,348,673,901 | 1,589,388,991 |
| 未分配利润 | 752,048,433 | 743,937,113 | 1,032,523,910 | 1,142,853,566 |
| 所有者权益合计 | 2,206,699,896 | 2,073,721,576 | 2,381,197,811 | 2,732,242,557 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,211,901,673 | 2,082,364,537 | 2,388,591,112 | 2,765,016,369 |
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