基金经理：陶祺
| 单位净值:1.0056 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1113 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:44.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛盛煊定开债券(007772)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 124,615 | 5,902,892 | 7,656,428 | 118,044 |
| 结算备付金 | - | - | 270,889 | - |
| 存出保证金 | 16,803 | 6,437 | 39,885 | 24,903 |
| 交易性金融资产 | 6,078,123,959 | 4,460,742,414 | 4,958,464,282 | 4,926,903,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,078,123,959 | 4,460,742,414 | 4,958,464,282 | 4,926,903,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | 66,551,365 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 6,078,265,377 | 4,466,651,743 | 4,966,431,484 | 4,993,597,312 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,549,328,530 | - | - | 6,500,000 |
| 应付证券清算款 | - | 5,532,813 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,114,629 | 1,132,814 | 1,222,737 | 1,267,571 |
| 应付托管费 | 371,543 | 377,605 | 407,579 | 422,524 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 17,378 |
| 应交税费 | 182,328 | 215,164 | 249,526 | 322,940 |
| 应付利息 | - | - | - | 2,725 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 217,460 | 261,718 | 142,421 | 235,000 |
| 负债合计 | 1,551,214,491 | 7,520,115 | 2,022,263 | 8,768,138 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,405,546,623 | 4,415,546,623 | 4,911,479,757 | 4,911,479,757 |
| 未分配利润 | 121,504,263 | 43,585,005 | 52,929,464 | 73,349,417 |
| 所有者权益合计 | 4,527,050,886 | 4,459,131,628 | 4,964,409,221 | 4,984,829,174 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,078,265,377 | 4,466,651,743 | 4,966,431,484 | 4,993,597,312 |
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